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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 277.00 | 90 277.00 | | 90 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 378.00 | 93 711.00 | 30 667.00 | 124 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 814.00 | 183 988.00 | 113 826.00 | 297 814.00 |
BZ Autres créances | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 65 457.00 | | 65 457.00 | 65 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 666.00 | | 65 666.00 | 65 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 480.00 | 183 988.00 | 179 492.00 | 363 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 151.00 | | | 23 151.00 |
DL TOTAL (I) | 46 205.00 | | | 46 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 045.00 | | | 81 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 287.00 | | | 133 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 492.00 | | | 179 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 287.00 | | | 133 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 739.00 | | 98 739.00 | 98 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 739.00 | | 98 739.00 | 98 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 435.00 | |
GE Autres charges | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 569.00 | | | 140 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 419.00 | | | 117 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 151.00 | | | 23 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 129.00 | | 3 685.00 | 294 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 970.00 | | 3 685.00 | 210 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 553.00 | 7 435.00 | | 176 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 553.00 | 7 435.00 | | 176 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VI Groupe et associés | 81 045.00 | 81 045.00 | | 81 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 384.00 | | | 85 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 367.00 | 208.00 | 8 159.00 | 8 367.00 |
VW T.V.A. | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 287.00 | 133 287.00 | | 133 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 688.00 | | | 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
ST Autres comptes | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 994.00 | | | 23 994.00 |
YT Sous‐traitance | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 980.00 | | | 51 980.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |