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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AN Terrains | 868 146.00 | 39 319.00 | 828 828.00 | 868 146.00 |
AP Constructions | 197 660.00 | 25 220.00 | 172 440.00 | 197 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 704.00 | 488 725.00 | 472 979.00 | 961 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 944.00 | 26 226.00 | 66 718.00 | 92 944.00 |
AX Avances et acomptes | 210 675.00 | | 210 675.00 | 210 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 250.00 | 580 180.00 | 1 752 070.00 | 2 332 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 768.00 | | 12 768.00 | 12 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 319.00 | 17 389.00 | 721 931.00 | 739 319.00 |
BZ Autres créances | 235 708.00 | 1 289.00 | 234 419.00 | 235 708.00 |
CF Disponibilités | 233 247.00 | | 233 247.00 | 233 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 364.00 | 18 678.00 | 1 202 686.00 | 1 221 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 553 614.00 | 598 857.00 | 2 954 756.00 | 3 553 614.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 333 107.00 | 169 450.00 | | 333 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 650.00 | 763 657.00 | | 502 650.00 |
DL TOTAL (I) | 841 257.00 | 938 607.00 | | 841 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 479.00 | | | 88 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 425.00 | | | 311 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 645.00 | 420 969.00 | | 681 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 645.00 | 138 263.00 | | 142 645.00 |
EA Autres dettes | 889 305.00 | 500.00 | | 889 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 113 499.00 | 559 732.00 | | 2 113 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 756.00 | 1 498 339.00 | | 2 954 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 717 971.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 050 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 768 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 833 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 973 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 377.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 201 193.00 | |
GE Autres charges | | | 17 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 819 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 204.00 | 312 274.00 | | 169 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 835 919.00 | 3 524 208.00 | | 2 835 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 268.00 | 2 760 551.00 | | 2 333 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 650.00 | 763 657.00 | | 502 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 756.00 | | 1 703 537.00 | 711 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 750.00 | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 043.00 | 2 332 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 293.00 | 2 331 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 006.00 | | 1 702 417.00 | 654 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 750.00 | | 430.00 | 57 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 603.00 | 225 576.00 | | 354 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 690.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 603.00 | 224 886.00 | | 354 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 645.00 | 681 645.00 | | 681 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 645.00 | 142 645.00 | | 142 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200 730.00 | 1 200 730.00 | | 1 200 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 739 319.00 | 719 570.00 | 19 749.00 | 739 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 332.00 | 27 055.00 | 61 276.00 | 88 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 313.00 | | | 104 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 476.00 | 248 476.00 | | 248 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 547.00 | 968 368.00 | 20 179.00 | 988 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 499.00 | 2 052 223.00 | 61 276.00 | 2 113 499.00 |