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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 948 426.00 | 117 151.00 | 831 275.00 | 948 426.00 |
AP Constructions | 350 950.00 | 60 025.00 | 290 925.00 | 350 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911 606.00 | 571 826.00 | 339 780.00 | 911 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 003.00 | 42 326.00 | 59 677.00 | 102 003.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 314 415.00 | 791 328.00 | 1 523 087.00 | 2 314 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 137.00 | 19 465.00 | 1 295 672.00 | 1 315 137.00 |
BZ Autres créances | 56 523.00 | 1 289.00 | 55 234.00 | 56 523.00 |
CF Disponibilités | 158 477.00 | | 158 477.00 | 158 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 530 341.00 | 20 754.00 | 1 509 587.00 | 1 530 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 844 755.00 | 812 081.00 | 3 032 674.00 | 3 844 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 335 757.00 | 333 107.00 | | 335 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 768.00 | 502 650.00 | | 668 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 025.00 | 841 257.00 | | 1 010 025.00 |
DP Provisions pour risques | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 855.00 | 88 479.00 | | 823 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 913.00 | 311 425.00 | | 204 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 061.00 | 681 645.00 | | 667 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 562.00 | 142 645.00 | | 296 562.00 |
EA Autres dettes | 8 684.00 | 889 305.00 | | 8 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 075.00 | 2 113 499.00 | | 2 001 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 674.00 | 2 954 756.00 | | 3 032 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 952 305.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 112 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 065 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 068 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 636 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 109.00 | |
GE Autres charges | | | 4 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 163 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 904 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 888 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 606.00 | | | 284 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 605.00 | 5 000.00 | | 254 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 001.00 | -5 000.00 | | 30 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 437.00 | 169 204.00 | | 249 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 352 826.00 | 2 835 919.00 | | 4 352 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 684 058.00 | 2 333 269.00 | | 3 684 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 768.00 | 502 650.00 | | 668 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 332 250.00 | | 243 628.00 | 2 332 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 464.00 | 2 314 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 774.00 | 2 312 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 331 130.00 | | 242 628.00 | 2 331 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | 1 000.00 | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 180.00 | 309 425.00 | 98 278.00 | 580 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 490.00 | 309 425.00 | 97 588.00 | 579 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 574.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 574.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 061.00 | 667 061.00 | | 667 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 562.00 | 296 562.00 | | 296 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 597.00 | 213 597.00 | | 213 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 137.00 | 1 292 737.00 | 22 400.00 | 1 315 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823 810.00 | 144 979.00 | 525 259.00 | 823 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 520.00 | | | 124 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 523.00 | 56 523.00 | | 56 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 294.00 | 1 349 464.00 | 23 830.00 | 1 373 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 075.00 | 1 322 244.00 | 525 259.00 | 2 001 075.00 |