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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 18 334.00 | 12 662.00 | 5 672.00 | 18 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 966.00 | 15 117.00 | 849.00 | 15 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 044.00 | | 25 044.00 | 25 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 380.00 | 29 769.00 | 39 611.00 | 69 380.00 |
BT Marchandises | 708 997.00 | | 708 997.00 | 708 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435 780.00 | | 435 780.00 | 435 780.00 |
CF Disponibilités | 302 766.00 | | 302 766.00 | 302 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 431.00 | | 1 468 431.00 | 1 468 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 811.00 | 29 769.00 | 1 508 042.00 | 1 537 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 107 227.00 | 1 003 295.00 | | 1 107 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 713.00 | 103 932.00 | | 126 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 440.00 | 1 112 727.00 | | 1 239 440.00 |
DP Provisions pour risques | 5 700.00 | 8 100.00 | | 5 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 700.00 | 8 100.00 | | 5 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 555.00 | 352 131.00 | | 167 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 765.00 | 8 092.00 | | 5 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 396.00 | 65 222.00 | | 29 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 492.00 | 43 321.00 | | 51 492.00 |
EA Autres dettes | 2 877.00 | 12 694.00 | | 2 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 902.00 | 487 277.00 | | 262 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 042.00 | 1 608 104.00 | | 1 508 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 137.00 | 479 185.00 | | 257 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 200.00 | | 180.00 | 69 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 790.00 | | | 34 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 910.00 | | 180.00 | 27 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 763.00 | 3 006.00 | | 26 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 263.00 | 3 006.00 | | 25 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 100.00 | | 2 400.00 | 8 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 100.00 | | 2 400.00 | 8 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VI Groupe et associés | 167 555.00 | 167 555.00 | | 167 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 534.00 | 23 534.00 | | 23 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 137.00 | 257 137.00 | | 257 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |