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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 18 334.00 | 14 495.00 | 3 838.00 | 18 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 199.00 | 15 739.00 | 2 460.00 | 18 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175 241.00 | | 175 241.00 | 175 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 810.00 | 32 224.00 | 189 586.00 | 221 810.00 |
BT Marchandises | 646 392.00 | | 646 392.00 | 646 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 118.00 | | 39 118.00 | 39 118.00 |
BZ Autres créances | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 435 780.00 | | 435 780.00 | 435 780.00 |
CF Disponibilités | 110 559.00 | | 110 559.00 | 110 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 162.00 | | 1 247 162.00 | 1 247 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 972.00 | 32 224.00 | 1 436 748.00 | 1 468 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 233 940.00 | 1 107 227.00 | | 1 233 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 691.00 | 126 713.00 | | 90 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 131.00 | 1 239 440.00 | | 1 330 131.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 700.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 199.00 | 167 555.00 | | 4 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 765.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 012.00 | 29 396.00 | | 46 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 571.00 | 51 492.00 | | 44 571.00 |
EA Autres dettes | 6 018.00 | 2 877.00 | | 6 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 617.00 | 262 902.00 | | 106 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 748.00 | 1 508 042.00 | | 1 436 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 617.00 | 257 137.00 | | 106 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 790.00 | | 2 233.00 | 34 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 769.00 | 2 456.00 | | 29 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 269.00 | 2 456.00 | | 28 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 012.00 | 46 012.00 | | 46 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 013.00 | 24 013.00 | | 24 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
UX Autres créances clients | 39 118.00 | | | 39 118.00 |
VB T. V. A. | 994.00 | | | 994.00 |
VI Groupe et associés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 911.00 | 53 865.00 | 3 046.00 | 56 911.00 |
VW T.V.A. | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 617.00 | 106 617.00 | | 106 617.00 |