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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 228.00 | 37 273.00 | 955.00 | 38 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 228.00 | 37 273.00 | 97 955.00 | 135 228.00 |
BT Marchandises | 143 245.00 | 3 500.00 | 139 745.00 | 143 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 992.00 | 445.00 | 3 547.00 | 3 992.00 |
BZ Autres créances | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 565.00 | | 30 565.00 | 30 565.00 |
CF Disponibilités | 73 159.00 | | 73 159.00 | 73 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 365.00 | 3 945.00 | 253 419.00 | 257 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 593.00 | 41 218.00 | 351 375.00 | 392 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 82 000.00 | 66 000.00 | | 82 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 463.00 | 1 268.00 | | 1 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 989.00 | 16 195.00 | | 20 989.00 |
DL TOTAL (I) | 137 452.00 | 116 464.00 | | 137 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 893.00 | 127 393.00 | | 110 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 832.00 | 66 768.00 | | 85 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 197.00 | 3 545.00 | | 17 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 922.00 | 197 706.00 | | 213 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 375.00 | 314 170.00 | | 351 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 922.00 | 197 706.00 | | 213 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 893.00 | | | 110 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 609 491.00 | 8 489.00 | 617 980.00 | 609 491.00 |
FG Production vendue services | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 766.00 | 8 489.00 | 618 256.00 | 609 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 945.00 | |
GE Autres charges | | | 6 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 483.00 | 2 858.00 | | 3 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 849.00 | 598 923.00 | | 622 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 861.00 | 582 728.00 | | 601 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 989.00 | 16 195.00 | | 20 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 228.00 | | | 135 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 228.00 | | | 38 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 429.00 | 844.00 | | 36 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 429.00 | 844.00 | | 36 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 200.00 | 3 500.00 | 3 200.00 | 3 200.00 |
6T Sur comptes clients | | 445.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 200.00 | 3 945.00 | 3 200.00 | 3 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 200.00 | 3 945.00 | 3 200.00 | 3 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 945.00 | 3 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 832.00 | 85 832.00 | | 85 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VB T. V. A. | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VI Groupe et associés | 110 893.00 | 110 893.00 | | 110 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
VW T.V.A. | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 922.00 | 213 922.00 | | 213 922.00 |