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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 211.00 | 36 861.00 | 1 350.00 | 38 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 211.00 | 36 861.00 | 98 350.00 | 135 211.00 |
BT Marchandises | 149 326.00 | 4 200.00 | 145 126.00 | 149 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
BZ Autres créances | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 365.00 | | 30 365.00 | 30 365.00 |
CF Disponibilités | 39 254.00 | | 39 254.00 | 39 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 962.00 | 4 200.00 | 226 762.00 | 230 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 173.00 | 41 061.00 | 325 112.00 | 366 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 102 000.00 | 82 000.00 | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 452.00 | 1 463.00 | | 2 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 134.00 | 20 989.00 | | 15 134.00 |
DL TOTAL (I) | 152 586.00 | 137 452.00 | | 152 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 493.00 | 110 893.00 | | 92 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 714.00 | 85 832.00 | | 76 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 319.00 | 17 197.00 | | 3 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 526.00 | 213 922.00 | | 172 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 112.00 | 351 375.00 | | 325 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 526.00 | 213 922.00 | | 172 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599 955.00 | 11 209.00 | 611 164.00 | 599 955.00 |
FG Production vendue services | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 988.00 | 11 209.00 | 613 197.00 | 601 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 200.00 | |
GE Autres charges | | | 6 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 671.00 | 3 483.00 | | 2 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 411.00 | 622 849.00 | | 617 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 277.00 | 601 861.00 | | 602 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 134.00 | 20 989.00 | | 15 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 228.00 | | 1 156.00 | 135 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 173.00 | 135 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 173.00 | 38 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 228.00 | | 1 156.00 | 38 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 273.00 | 762.00 | 1 173.00 | 37 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 273.00 | 762.00 | 1 173.00 | 37 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 500.00 | 4 200.00 | 3 500.00 | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 945.00 | 4 200.00 | 3 945.00 | 3 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 945.00 | 4 200.00 | 3 945.00 | 3 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 200.00 | 3 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 714.00 | 76 714.00 | | 76 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VB T. V. A. | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VI Groupe et associés | 92 493.00 | 92 493.00 | | 92 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
VW T.V.A. | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 526.00 | 172 526.00 | | 172 526.00 |