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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 844.00 | | 628 844.00 | 628 844.00 |
BZ Autres créances | 69 294.00 | | 69 294.00 | 69 294.00 |
CF Disponibilités | 1 300 973.00 | | 1 300 973.00 | 1 300 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 004 887.00 | | 2 004 887.00 | 2 004 887.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 887.00 | | 2 004 887.00 | 2 004 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 318 280.00 | 1 088 441.00 | | 1 318 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 910.00 | 229 839.00 | | 185 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 690.00 | 1 323 780.00 | | 1 509 690.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 380.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 380.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 326.00 | 283.00 | | 22 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 806.00 | 3 223 026.00 | | 287 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 064.00 | 915 462.00 | | 185 064.00 |
EA Autres dettes | | 459.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 495 196.00 | 4 139 230.00 | | 495 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 887.00 | 5 471 390.00 | | 2 004 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 806.00 | 287 806.00 | | 287 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 319.00 | 10 319.00 | | 10 319.00 |
UX Autres créances clients | 628 844.00 | 628 844.00 | | 628 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VB T. V. A. | 48 503.00 | 48 503.00 | | 48 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
VP Divers | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 914.00 | 703 914.00 | | 703 914.00 |
VW T.V.A. | 170 395.00 | 170 395.00 | | 170 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 196.00 | 495 196.00 | | 495 196.00 |