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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 34 995.00 | | 34 995.00 | 34 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 995.00 | | 34 995.00 | 34 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 547.00 | 87 500.00 | 305 047.00 | 392 547.00 |
BZ Autres créances | 173 059.00 | | 173 059.00 | 173 059.00 |
CF Disponibilités | 1 282 874.00 | | 1 282 874.00 | 1 282 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 976.00 | | 39 976.00 | 39 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 456.00 | 87 500.00 | 1 800 956.00 | 1 888 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 451.00 | 87 500.00 | 1 835 951.00 | 1 923 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 504 190.00 | 1 318 280.00 | | 1 504 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 473.00 | 185 910.00 | | -179 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 217.00 | 1 509 690.00 | | 1 330 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 22 326.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 055.00 | 287 806.00 | | 291 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 611.00 | 185 064.00 | | 214 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 734.00 | 495 196.00 | | 505 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 951.00 | 2 004 887.00 | | 1 835 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 34 995.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 34 995.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 87 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 87 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 87 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 055.00 | 291 055.00 | | 291 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 203.00 | 57 203.00 | | 57 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 995.00 | | | 34 995.00 |
UX Autres créances clients | 287 547.00 | | | 287 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VB T. V. A. | 47 928.00 | | | 47 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 131.00 | | | 125 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 976.00 | | | 39 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 577.00 | 437 671.00 | 202 906.00 | 640 577.00 |
VW T.V.A. | 123 151.00 | 123 151.00 | | 123 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 734.00 | 505 734.00 | | 505 734.00 |