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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 375.00 | 3 075.00 | 300.00 | 3 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 712.00 | 37 870.00 | 14 842.00 | 52 712.00 |
040 Immobilisations financières | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 576.00 | 40 945.00 | 25 631.00 | 66 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 221 308.00 | 4 000.00 | 217 308.00 | 221 308.00 |
072 Créances – Autres | 18 357.00 | | 18 357.00 | 18 357.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
084 Disponibilités | 15 934.00 | | 15 934.00 | 15 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 293 028.00 | 4 000.00 | 289 028.00 | 293 028.00 |
110 Total général Actif | 359 604.00 | 44 945.00 | 314 659.00 | 359 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 466 498.00 | | | 466 498.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 469 934.00 | | | 469 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 188 250.00 | | | 188 250.00 |
242 Autres charges externes. | 132 732.00 | | | 132 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 986.00 | | | 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 945.00 | | | 84 945.00 |
252 Charges sociales | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
262 Autres charges | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 704.00 | | | 459 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
280 Produits financiers | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
294 Charges financières | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
300 Charges exceptionnelles | 223.00 | | | 223.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 194.00 | | | 12 194.00 |