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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 515.00 | 57 331.00 | 11 184.00 | 68 515.00 |
040 Immobilisations financières | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 299.00 | 60 706.00 | 23 593.00 | 84 299.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 313 702.00 | 12 000.00 | 301 702.00 | 313 702.00 |
072 Créances – Autres | 27 919.00 | | 27 919.00 | 27 919.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
084 Disponibilités | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 233.00 | 12 000.00 | 339 233.00 | 351 233.00 |
110 Total général Actif | 435 532.00 | 72 706.00 | 362 826.00 | 435 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 964.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 602 501.00 | | | 602 501.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 239.00 | | | 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 600 240.00 | | | 600 240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 238 308.00 | | | 238 308.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
242 Autres charges externes. | 129 088.00 | | | 129 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 974.00 | | | 135 974.00 |
252 Charges sociales | 37 160.00 | | | 37 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 576 385.00 | | | 576 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 855.00 | | | 23 855.00 |
280 Produits financiers | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
294 Charges financières | 747.00 | | | 747.00 |
300 Charges exceptionnelles | 179.00 | | | 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 335.00 | | | 80 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |