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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 061.00 | 95 332.00 | 2 729.00 | 98 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 290.00 | 98 050.00 | 15 241.00 | 113 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 96 203.00 | | 96 203.00 | 96 203.00 |
CF Disponibilités | 1 040 294.00 | | 1 040 294.00 | 1 040 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 829.00 | | 16 829.00 | 16 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 325.00 | | 1 153 325.00 | 1 153 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 615.00 | 98 050.00 | 1 168 566.00 | 1 266 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
DH Report à nouveau | 482 643.00 | 377 896.00 | | 482 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 743.00 | 104 747.00 | | 90 743.00 |
DL TOTAL (I) | 631 398.00 | 540 655.00 | | 631 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 663.00 | | | 49 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 780.00 | 239 177.00 | | 84 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 837.00 | 533 360.00 | | 271 837.00 |
EA Autres dettes | 130 888.00 | 92 529.00 | | 130 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 168.00 | 865 067.00 | | 537 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 566.00 | 1 405 721.00 | | 1 168 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 168.00 | 865 067.00 | | 537 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 824 380.00 | 2 824 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 824 380.00 | 2 824 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 839 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 920.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 704 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 739.00 | 49 041.00 | | 43 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 839 133.00 | 3 242 968.00 | | 2 839 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 748 390.00 | 3 138 221.00 | | 2 748 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 743.00 | 104 747.00 | | 90 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 995.00 | | 295.00 | 112 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 778.00 | | | 100 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 217.00 | | 295.00 | 12 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 130.00 | 3 920.00 | | 94 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 130.00 | 3 920.00 | | 94 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 662.00 | 49 662.00 | | 49 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 780.00 | 84 780.00 | | 84 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 837.00 | 271 837.00 | | 271 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 226.00 | 81 226.00 | | 81 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
VI Groupe et associés | 49 663.00 | 49 663.00 | | 49 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 203.00 | 96 203.00 | | 96 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 544.00 | 113 031.00 | 12 512.00 | 125 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 168.00 | 537 168.00 | | 537 168.00 |