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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 137.00 | 14 011.00 | 1 126.00 | 15 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 726.00 | 14 011.00 | 3 715.00 | 17 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 497.00 | | 59 497.00 | 59 497.00 |
BZ Autres créances | 124 041.00 | | 124 041.00 | 124 041.00 |
CF Disponibilités | 1 027 849.00 | | 1 027 849.00 | 1 027 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 799.00 | | 1 216 799.00 | 1 216 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 525.00 | 14 011.00 | 1 220 514.00 | 1 234 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
DH Report à nouveau | 573 386.00 | 482 643.00 | | 573 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 339.00 | 90 743.00 | | 75 339.00 |
DL TOTAL (I) | 706 737.00 | 631 398.00 | | 706 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 141.00 | 49 663.00 | | 59 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 105.00 | 84 780.00 | | 53 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 101.00 | 271 837.00 | | 378 101.00 |
EA Autres dettes | 23 430.00 | 130 888.00 | | 23 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 777.00 | 537 168.00 | | 513 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 514.00 | 1 168 566.00 | | 1 220 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 777.00 | 537 168.00 | | 513 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FG Production vendue services | | 2 315 066.00 | 2 315 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500.00 | 2 315 066.00 | 2 315 566.00 | 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 332 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 144.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 641.00 | | | 12 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 751.00 | | | -12 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 902.00 | 43 739.00 | | 34 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 272.00 | 2 839 133.00 | | 2 332 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 933.00 | 2 748 390.00 | | 2 256 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 339.00 | 90 743.00 | | 75 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 290.00 | | 760.00 | 113 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 923.00 | 2 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 324.00 | 17 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 401.00 | 15 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 778.00 | | 760.00 | 100 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 050.00 | 2 143.00 | 86 182.00 | 98 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 050.00 | 2 143.00 | 86 182.00 | 98 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 140.00 | 59 140.00 | | 59 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 105.00 | 53 105.00 | | 53 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 101.00 | 378 101.00 | | 378 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -35 710.00 | -35 710.00 | | -35 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
UX Autres créances clients | 59 497.00 | 59 497.00 | | 59 497.00 |
VI Groupe et associés | 59 141.00 | 59 141.00 | | 59 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 041.00 | 124 041.00 | | 124 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 539.00 | 188 950.00 | 2 589.00 | 191 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 777.00 | 513 777.00 | | 513 777.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |