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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 087.00 | 35 756.00 | 6 331.00 | 42 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 702.00 | 1 171.00 | 4 531.00 | 5 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 799.00 | 36 927.00 | 10 872.00 | 47 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 936.00 | | 22 936.00 | 22 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 926.00 | | 104 926.00 | 104 926.00 |
BZ Autres créances | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
CF Disponibilités | 76 187.00 | | 76 187.00 | 76 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 635.00 | | 215 635.00 | 215 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 434.00 | 36 927.00 | 226 507.00 | 263 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 76 506.00 | | | 76 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
DL TOTAL (I) | 122 875.00 | | | 122 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 353.00 | | | 49 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 418.00 | | | 28 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 862.00 | | | 25 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 632.00 | | | 103 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 507.00 | | | 226 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 632.00 | | | 58 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 520.00 | 358 976.00 | 478 496.00 | 119 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 520.00 | 358 976.00 | 478 496.00 | 119 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 015.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 865.00 | | | 37 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 440.00 | | | 534 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 571.00 | | | 526 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 032.00 | | 1 268.00 | 50 032.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 501.00 | 47 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 001.00 | 47 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 522.00 | | 1 268.00 | 48 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 913.00 | 5 015.00 | | 33 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 913.00 | 5 015.00 | | 33 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 104 926.00 | 104 926.00 | | 104 926.00 |
VB T. V. A. | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 353.00 | 4 353.00 | 45 000.00 | 49 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 522.00 | 116 512.00 | 10.00 | 116 522.00 |
VW T.V.A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 632.00 | 58 632.00 | 45 000.00 | 103 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
ST Autres comptes | 54 967.00 | | | 54 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
YT Sous‐traitance | 78 731.00 | | | 78 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 471.00 | | | 163 471.00 |