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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 941.00 | 40 097.00 | 2 844.00 | 42 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 743.00 | 2 160.00 | 9 583.00 | 11 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 694.00 | 42 257.00 | 12 437.00 | 54 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 825.00 | | 26 825.00 | 26 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 045.00 | | 88 045.00 | 88 045.00 |
BZ Autres créances | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
CF Disponibilités | 19 382.00 | | 19 382.00 | 19 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 122.00 | | 142 122.00 | 142 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 816.00 | 42 257.00 | 154 560.00 | 196 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 84 375.00 | | | 84 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 827.00 | | | -40 827.00 |
DL TOTAL (I) | 82 049.00 | | | 82 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 558.00 | | | 40 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 759.00 | | | 25 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 511.00 | | | 72 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 560.00 | | | 154 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 874.00 | | | 40 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 996.00 | 398 624.00 | 494 620.00 | 95 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 996.00 | 398 624.00 | 494 620.00 | 95 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 330.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 139.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | | | -381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 041.00 | | | 513 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 868.00 | | | 553 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 827.00 | | | -40 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 799.00 | | 6 895.00 | 47 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 789.00 | | 6 895.00 | 47 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 927.00 | 5 330.00 | | 36 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 927.00 | 5 330.00 | | 36 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 88 045.00 | 88 045.00 | | 88 045.00 |
VB T. V. A. | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 558.00 | 8 922.00 | 31 637.00 | 40 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 926.00 | 95 916.00 | 10.00 | 95 926.00 |
VW T.V.A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 511.00 | 40 874.00 | 31 637.00 | 72 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
ST Autres comptes | 57 711.00 | | | 57 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
YT Sous‐traitance | 82 820.00 | | | 82 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 120.00 | | | 46 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 863.00 | | | 173 863.00 |