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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 376 599.00 | | 1 376 599.00 | 1 376 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 704.00 | 6 409.00 | 20 295.00 | 26 704.00 |
AP Constructions | 212 132.00 | 60 727.00 | 151 405.00 | 212 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 621.00 | 5 473.00 | 1 148.00 | 6 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 120.00 | 126 190.00 | 119 931.00 | 246 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 462.00 | 200 289.00 | 1 677 173.00 | 1 877 462.00 |
BT Marchandises | 175 127.00 | | 175 127.00 | 175 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 556.00 | | 50 556.00 | 50 556.00 |
BZ Autres créances | 109 389.00 | | 109 389.00 | 109 389.00 |
CF Disponibilités | 59 888.00 | | 59 888.00 | 59 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 650.00 | | 399 650.00 | 399 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 113.00 | 200 289.00 | 2 076 824.00 | 2 277 113.00 |
CU Autres participations | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 531 277.00 | | | 531 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 170.00 | | | 87 170.00 |
DL TOTAL (I) | 638 247.00 | | | 638 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 065.00 | | | 824 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 281.00 | | | 380 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 913.00 | | | 190 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 317.00 | | | 43 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 576.00 | | | 1 438 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 824.00 | | | 2 076 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 133.00 | | | 744 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 436.00 | 31 853.00 | | 168 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 831.00 | 1 068.00 | | 6 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 605.00 | 30 785.00 | | 161 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 281.00 | 380 281.00 | | 380 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 913.00 | 190 913.00 | | 190 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 317.00 | 43 317.00 | | 43 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824 065.00 | 129 622.00 | 592 177.00 | 824 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 384.00 | 164 384.00 | | 164 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 768.00 | 164 384.00 | 2 384.00 | 166 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 576.00 | 744 133.00 | 592 177.00 | 1 438 576.00 |