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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 376 599.00 | | 1 376 599.00 | 1 376 599.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 704.00 | 7 477.00 | 19 227.00 | 26 704.00 |
AP Constructions | 212 132.00 | 70 586.00 | 141 546.00 | 212 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 631.00 | 6 267.00 | 3 364.00 | 9 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 690.00 | 146 735.00 | 99 955.00 | 246 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 892.00 | 232 555.00 | 1 649 336.00 | 1 881 892.00 |
BT Marchandises | 165 795.00 | | 165 795.00 | 165 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 983.00 | | 53 983.00 | 53 983.00 |
BZ Autres créances | 128 458.00 | | 128 458.00 | 128 458.00 |
CF Disponibilités | 19 586.00 | | 19 586.00 | 19 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 520.00 | | 376 520.00 | 376 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 412.00 | 232 555.00 | 2 025 857.00 | 2 258 412.00 |
CU Autres participations | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 618 447.00 | | | 618 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 539.00 | | | 53 539.00 |
DL TOTAL (I) | 691 786.00 | | | 691 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 651.00 | | | 730 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 745.00 | | | 366 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 731.00 | | | 185 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 943.00 | | | 50 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 334 071.00 | | | 1 334 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 857.00 | | | 2 025 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 525.00 | | | 780 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 079.00 | | | 38 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 289.00 | 32 266.00 | | 200 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 899.00 | 1 068.00 | | 7 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 390.00 | 31 198.00 | | 192 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366 745.00 | 366 745.00 | | 366 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 731.00 | 185 731.00 | | 185 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 943.00 | 50 943.00 | | 50 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730 651.00 | 177 105.00 | 550 630.00 | 730 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 900.00 | 190 900.00 | | 190 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 284.00 | 190 900.00 | 2 384.00 | 193 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 071.00 | 780 525.00 | 550 630.00 | 1 334 071.00 |