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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 8 434.00 | 5 484.00 | 2 949.00 | 8 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 693.00 | 27 182.00 | 512.00 | 27 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 556.00 | 228 276.00 | 175 280.00 | 403 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 676.00 | | 53 676.00 | 53 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 939.00 | 260 942.00 | 282 997.00 | 543 939.00 |
BT Marchandises | 110 004.00 | | 110 004.00 | 110 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 324.00 | | 25 324.00 | 25 324.00 |
BZ Autres créances | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 105.00 | | 43 105.00 | 43 105.00 |
CF Disponibilités | 130 907.00 | | 130 907.00 | 130 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 168.00 | | 323 168.00 | 323 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 107.00 | 260 942.00 | 606 166.00 | 867 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 187 152.00 | 165 765.00 | | 187 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 289.00 | 21 386.00 | | 3 289.00 |
DL TOTAL (I) | 201 441.00 | 198 152.00 | | 201 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 079.00 | 231 449.00 | | 304 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 441.00 | 94 783.00 | | 12 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 345.00 | 71 110.00 | | 47 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 376.00 | 19 276.00 | | 40 376.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | 1 455.00 | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 724.00 | 418 072.00 | | 404 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 166.00 | 616 224.00 | | 606 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 531.00 | | 54 423.00 | 539 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 015.00 | 543 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 015.00 | 493 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 031.00 | | 54 343.00 | 489 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 80.00 | 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 53 676.00 | | | 53 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 175.00 | 65 957.00 | 22 190.00 | 217 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 175.00 | 65 957.00 | 22 190.00 | 217 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 345.00 | 47 345.00 | | 47 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UX Autres créances clients | 25 324.00 | 25 324.00 | | 25 324.00 |
VB T. V. A. | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 079.00 | 136 756.00 | 161 130.00 | 304 079.00 |
VI Groupe et associés | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 409.00 | | | 58 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 571.00 | 38 571.00 | | 38 571.00 |
VW T.V.A. | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 724.00 | 237 401.00 | 161 130.00 | 404 724.00 |