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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 056.00 | 211.00 | 845.00 | 1 056.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 8 434.00 | 6 328.00 | 2 106.00 | 8 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 108.00 | 28 539.00 | 6 569.00 | 35 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 825.00 | 267 836.00 | 188 989.00 | 456 825.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 003.00 | 302 914.00 | 249 089.00 | 552 003.00 |
BT Marchandises | 154 207.00 | | 154 207.00 | 154 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 653.00 | | 71 653.00 | 71 653.00 |
BZ Autres créances | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 501.00 | | 50 501.00 | 50 501.00 |
CF Disponibilités | 102 039.00 | | 102 039.00 | 102 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 178.00 | | 391 178.00 | 391 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 181.00 | 302 914.00 | 640 267.00 | 943 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190 441.00 | 187 152.00 | | 190 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 705.00 | 3 289.00 | | 29 705.00 |
DL TOTAL (I) | 231 146.00 | 201 441.00 | | 231 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 445.00 | 304 079.00 | | 237 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 613.00 | 12 441.00 | | 28 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 710.00 | 47 345.00 | | 77 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 352.00 | 40 376.00 | | 65 352.00 |
EA Autres dettes | | 483.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 121.00 | 404 724.00 | | 409 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 267.00 | 606 166.00 | | 640 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 939.00 | | 100 701.00 | 543 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 676.00 | 38 961.00 | 552 003.00 | 53 676.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 676.00 | 38 961.00 | 500 367.00 | 53 676.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 1 056.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 359.00 | | 99 645.00 | 493 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 942.00 | 61 669.00 | 19 697.00 | 260 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 211.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 942.00 | 61 458.00 | 19 697.00 | 260 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 710.00 | 77 710.00 | | 77 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
UX Autres créances clients | 71 653.00 | 71 653.00 | | 71 653.00 |
VB T. V. A. | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 445.00 | 64 527.00 | 172 918.00 | 237 445.00 |
VI Groupe et associés | 28 613.00 | 28 613.00 | | 28 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 577.00 | | | 66 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 721.00 | 83 721.00 | | 83 721.00 |
VW T.V.A. | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 121.00 | 236 203.00 | 172 918.00 | 409 121.00 |