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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 890.00 | 19 113.00 | 80 777.00 | 99 890.00 |
AH Fonds commercial | 558 119.00 | | 558 119.00 | 558 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 816 837.00 | 63 811.00 | 753 025.00 | 816 837.00 |
AP Constructions | 4 984 094.00 | 2 465 099.00 | 2 518 995.00 | 4 984 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 052.00 | 111 534.00 | 29 517.00 | 141 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 161 969.00 | 7 297 947.00 | 9 864 022.00 | 17 161 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 336 896.00 | | 336 896.00 | 336 896.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 571 174.00 | 40 840.00 | 530 333.00 | 571 174.00 |
BF Prêts | 1 400 000.00 | 870 000.00 | 530 000.00 | 1 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 189 915.00 | 126 585.00 | 1 063 330.00 | 1 189 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 154 849.00 | 11 019 932.00 | 68 134 917.00 | 79 154 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 932.00 | | 23 932.00 | 23 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 506.00 | | 1 215 506.00 | 1 215 506.00 |
BZ Autres créances | 2 491 615.00 | 618 354.00 | 1 873 260.00 | 2 491 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 240.00 | | 23 240.00 | 23 240.00 |
CF Disponibilités | 61 930.00 | | 61 930.00 | 61 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053 362.00 | | 1 053 362.00 | 1 053 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 869 588.00 | 618 354.00 | 4 251 233.00 | 4 869 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 024 438.00 | 11 638 286.00 | 72 386 151.00 | 84 024 438.00 |
CU Autres participations | 51 894 900.00 | 25 000.00 | 51 869 900.00 | 51 894 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 013 549.00 | 11 013 549.00 | | 11 013 549.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 087 576.00 | 22 087 576.00 | | 22 087 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 101 354.00 | 1 202 709.00 | | 1 101 354.00 |
DG Autres réserves | 1 610 621.00 | 1 610 621.00 | | 1 610 621.00 |
DH Report à nouveau | 22 765 751.00 | 21 635 443.00 | | 22 765 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 791 502.00 | 1 028 952.00 | | -1 791 502.00 |
DK Provisions réglementées | 385 052.00 | 385 052.00 | | 385 052.00 |
DL TOTAL (I) | 57 172 403.00 | 58 963 906.00 | | 57 172 403.00 |
DP Provisions pour risques | 638 000.00 | 38 000.00 | | 638 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 638 000.00 | 38 000.00 | | 638 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 111.00 | 2 395 688.00 | | 1 971 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 163.00 | 321 087.00 | | 200 163.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 768.00 | 174 609.00 | | 17 768.00 |
EA Autres dettes | 12 371 933.00 | 40 558.00 | | 12 371 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 575 747.00 | 2 946 713.00 | | 14 575 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 386 151.00 | 61 948 619.00 | | 72 386 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 560 977.00 | 2 931 943.00 | | 14 560 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 688 723.00 | | 15 688 723.00 | 15 688 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 688 723.00 | | 15 688 723.00 | 15 688 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 689 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 154 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 216 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 600 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 764 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 721.00 | 2 254.00 | | 1 721.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 22 176.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 721.00 | 24 430.00 | | 5 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 481.00 | 10 300.00 | | 9 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 599.00 | 37 464.00 | | 2 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 830 000.00 | | | 1 830 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 842 080.00 | 47 765.00 | | 1 842 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 836 359.00 | -23 334.00 | | -1 836 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 025.00 | | | -70 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 753 903.00 | 14 264 273.00 | | 15 753 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 545 406.00 | 13 235 320.00 | | 17 545 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 791 502.00 | 1 028 952.00 | | -1 791 502.00 |