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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 510.00 | 51 628.00 | 76 882.00 | 128 510.00 |
AH Fonds commercial | 558 119.00 | | 558 119.00 | 558 119.00 |
AN Terrains | 816 837.00 | 66 842.00 | 749 994.00 | 816 837.00 |
AP Constructions | 4 988 499.00 | 2 691 223.00 | 2 297 275.00 | 4 988 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 543.00 | 45 886.00 | 12 656.00 | 58 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 184 990.00 | 6 701 747.00 | 10 483 242.00 | 17 184 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 673.00 | | 143 673.00 | 143 673.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 543 125.00 | | 543 125.00 | 543 125.00 |
BF Prêts | 1 450 000.00 | 870 000.00 | 580 000.00 | 1 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 182 192.00 | 126 585.00 | 1 055 606.00 | 1 182 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 949 391.00 | 10 578 915.00 | 68 370 476.00 | 78 949 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 019 606.00 | | 3 019 606.00 | 3 019 606.00 |
BZ Autres créances | 1 354 168.00 | 553 374.00 | 800 794.00 | 1 354 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 62 071.00 | | 62 071.00 | 62 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 014 862.00 | | 1 014 862.00 | 1 014 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 463 109.00 | 553 374.00 | 4 909 734.00 | 5 463 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 412 501.00 | 11 132 289.00 | 73 280 211.00 | 84 412 501.00 |
CU Autres participations | 51 894 900.00 | 25 000.00 | 51 869 900.00 | 51 894 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 013 549.00 | 11 013 549.00 | | 11 013 549.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 087 576.00 | 22 087 576.00 | | 22 087 576.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 101 354.00 | 1 101 354.00 | | 1 101 354.00 |
DG Autres réserves | 1 610 621.00 | 1 610 621.00 | | 1 610 621.00 |
DH Report à nouveau | 20 974 249.00 | 22 765 751.00 | | 20 974 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -529 960.00 | -1 791 502.00 | | -529 960.00 |
DK Provisions réglementées | 86 549.00 | 385 052.00 | | 86 549.00 |
DL TOTAL (I) | 56 343 939.00 | 57 172 403.00 | | 56 343 939.00 |
DP Provisions pour risques | 1 185 000.00 | 638 000.00 | | 1 185 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 185 000.00 | 638 000.00 | | 1 185 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 549.00 | 439.00 | | 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 087 521.00 | 1 971 111.00 | | 2 087 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 237.00 | 200 163.00 | | 591 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 632.00 | 17 768.00 | | 45 632.00 |
EA Autres dettes | 13 012 000.00 | 12 371 933.00 | | 13 012 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 751 272.00 | 14 575 747.00 | | 15 751 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 280 211.00 | 72 386 151.00 | | 73 280 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 14 560 977.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 177 142.00 | | 16 177 142.00 | 16 177 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 177 142.00 | | 16 177 142.00 | 16 177 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 330 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 778 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 758 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 687 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 919 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -588 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 348.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -493 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 755.00 | 1 721.00 | | 8 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 193 483.00 | | | 2 193 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 202 239.00 | 5 721.00 | | 2 202 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 841.00 | 9 481.00 | | 128 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 110 277.00 | 2 599.00 | | 2 110 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 830 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 239 119.00 | 1 842 080.00 | | 2 239 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 880.00 | -1 836 359.00 | | -36 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -70 025.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 671 209.00 | 15 753 903.00 | | 18 671 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 201 170.00 | 17 545 406.00 | | 19 201 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -529 960.00 | -1 791 502.00 | | -529 960.00 |