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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 700.00 | | 54 700.00 | 54 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 177.00 | 44 455.00 | 119 722.00 | 164 177.00 |
040 Immobilisations financières | 28 388.00 | | 28 388.00 | 28 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 265.00 | 44 455.00 | 202 811.00 | 247 265.00 |
060 Stock marchandises | 32 504.00 | | 32 504.00 | 32 504.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
072 Créances – Autres | 25 316.00 | | 25 316.00 | 25 316.00 |
084 Disponibilités | 96 621.00 | | 96 621.00 | 96 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 478.00 | | 157 478.00 | 157 478.00 |
110 Total général Actif | 404 743.00 | 44 455.00 | 360 288.00 | 404 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 109.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 182 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 980.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 931.00 | 622 147.00 | | 101 931.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 133.00 | | | 51 133.00 |
230 Autres produits | 3 674.00 | 8 265.00 | | 3 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 738.00 | 630 412.00 | | 156 738.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 009.00 | 312 266.00 | | 22 009.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 835.00 | 11 461.00 | | 7 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 324.00 | 1 921.00 | | 324.00 |
242 Autres charges externes. | 120 428.00 | 130 603.00 | | 120 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 688.00 | 5 314.00 | | 3 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 786.00 | 95 035.00 | | 17 786.00 |
252 Charges sociales | 2 317.00 | 10 265.00 | | 2 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 810.00 | 15 605.00 | | 15 810.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 55.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 216.00 | 582 525.00 | | 190 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 479.00 | 47 886.00 | | -33 479.00 |
294 Charges financières | 613.00 | 1 060.00 | | 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 009.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 967.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -34 092.00 | 34 850.00 | | -34 092.00 |