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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 700.00 | | 54 700.00 | 54 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 468.00 | 60 768.00 | 104 701.00 | 165 468.00 |
040 Immobilisations financières | 28 751.00 | | 28 751.00 | 28 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 920.00 | 60 768.00 | 188 152.00 | 248 920.00 |
060 Stock marchandises | 41 093.00 | | 41 093.00 | 41 093.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
072 Créances – Autres | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
084 Disponibilités | 70 618.00 | | 70 618.00 | 70 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 638.00 | | 125 638.00 | 125 638.00 |
110 Total général Actif | 374 558.00 | 60 768.00 | 313 790.00 | 374 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 125 994.00 | 101 931.00 | | 125 994.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 102 760.00 | 51 133.00 | | 102 760.00 |
230 Autres produits | 4 658.00 | 3 674.00 | | 4 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 412.00 | 156 738.00 | | 233 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 694.00 | 22 009.00 | | 57 694.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 588.00 | 7 835.00 | | -8 588.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 243.00 | 324.00 | | 243.00 |
242 Autres charges externes. | 113 677.00 | 120 428.00 | | 113 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 296.00 | 3 688.00 | | 8 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 546.00 | 17 786.00 | | 35 546.00 |
252 Charges sociales | 9 957.00 | 2 317.00 | | 9 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 313.00 | 15 810.00 | | 16 313.00 |
262 Autres charges | 581.00 | 19.00 | | 581.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 718.00 | 190 216.00 | | 233 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | -306.00 | -33 479.00 | | -306.00 |
294 Charges financières | 1 434.00 | 613.00 | | 1 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 740.00 | -34 092.00 | | -1 740.00 |