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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 354.00 | | 229 354.00 | 229 354.00 |
AN Terrains | 113 892.00 | 84 214.00 | 29 679.00 | 113 892.00 |
AP Constructions | 50 298.00 | 50 298.00 | | 50 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 553.00 | 39 018.00 | 535.00 | 39 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 562.00 | 402 996.00 | 60 566.00 | 463 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 679.00 | | 82 679.00 | 82 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 339.00 | 576 525.00 | 402 813.00 | 979 339.00 |
BT Marchandises | 4 379 514.00 | 493 172.00 | 3 886 342.00 | 4 379 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 826 279.00 | 117 403.00 | 7 708 877.00 | 7 826 279.00 |
BZ Autres créances | 224 118.00 | | 224 118.00 | 224 118.00 |
CF Disponibilités | 4 428 937.00 | | 4 428 937.00 | 4 428 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 834.00 | | 8 834.00 | 8 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 870 534.00 | 610 574.00 | 16 259 959.00 | 16 870 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 849 872.00 | 1 187 100.00 | 16 662 773.00 | 17 849 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 500.00 | 396 500.00 | | 396 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 478 755.00 | 1 478 755.00 | | 1 478 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
DG Autres réserves | 441 485.00 | 441 485.00 | | 441 485.00 |
DH Report à nouveau | 7 250 932.00 | 7 327 168.00 | | 7 250 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 875.00 | -76 236.00 | | 510 875.00 |
DK Provisions réglementées | 453 941.00 | 447 574.00 | | 453 941.00 |
DL TOTAL (I) | 10 572 139.00 | 10 054 897.00 | | 10 572 139.00 |
DP Provisions pour risques | 31 798.00 | 32 098.00 | | 31 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 798.00 | 32 098.00 | | 31 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 752.00 | 3 962.00 | | 2 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 226.00 | | | 218 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 038 012.00 | 4 118 466.00 | | 5 038 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 084.00 | 637 008.00 | | 785 084.00 |
EA Autres dettes | 14 762.00 | 124 973.00 | | 14 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 058 837.00 | 4 884 409.00 | | 6 058 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 662 773.00 | 14 971 403.00 | | 16 662 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40 434 392.00 | |
FG Production vendue services | | | 92 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 526 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 746 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 141 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 899 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 891 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 720 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 202.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 042 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 771.00 | |
GN Différences positives de change | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 076.00 | 18 374.00 | | 38 076.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 055.00 | 14 494.00 | | 3 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 131.00 | 32 867.00 | | 41 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 725.00 | 49 098.00 | | 30 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 422.00 | 8 399.00 | | 9 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 147.00 | 57 497.00 | | 40 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 984.00 | -24 629.00 | | 984.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 985.00 | | | 190 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 790 731.00 | 49 822 705.00 | | 40 790 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 279 856.00 | 49 898 942.00 | | 40 279 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 875.00 | -76 236.00 | | 510 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 449.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 464.00 | 82 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 233.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 769.00 | 667 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 354.00 | | | 229 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 075.00 | | | 757 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 694.00 | | 4 449.00 | 87 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -613 401.00 | -18 228.00 | 55 103.00 | -613 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -613 401.00 | -18 228.00 | 55 103.00 | -613 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 098.00 | -300.00 | 31 798.00 | 32 098.00 |
6N Sur stocks et en cours | 364 607.00 | 170 830.00 | 42 265.00 | 364 607.00 |
6T Sur comptes clients | 143 835.00 | 16 478.00 | 42 910.00 | 143 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508 441.00 | 187 308.00 | 85 174.00 | 508 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 038 012.00 | 5 038 012.00 | | 5 038 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018 072.00 | 1 018 072.00 | | 1 018 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 679.00 | 82 679.00 | | 82 679.00 |
UX Autres créances clients | 7 826 279.00 | 7 826 279.00 | | 7 826 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 952.00 | 232 952.00 | | 232 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 141 910.00 | 8 141 910.00 | | 8 141 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 058 837.00 | 6 058 837.00 | | 6 058 837.00 |