| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 229 354.00 | | 229 354.00 | 229 354.00 |
AN Terrains | 113 892.00 | 86 821.00 | 27 071.00 | 113 892.00 |
AP Constructions | 50 298.00 | 50 298.00 | | 50 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 553.00 | 39 297.00 | 255.00 | 39 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 682.00 | 418 381.00 | 48 301.00 | 466 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 599.00 | | 81 599.00 | 81 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 379.00 | 594 798.00 | 386 581.00 | 981 379.00 |
BT Marchandises | 5 465 428.00 | 36 861.00 | 5 428 567.00 | 5 465 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 531 141.00 | 100 667.00 | 7 430 474.00 | 7 531 141.00 |
BZ Autres créances | 3 130 556.00 | | 3 130 556.00 | 3 130 556.00 |
CF Disponibilités | 521 140.00 | | 521 140.00 | 521 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 651 154.00 | 137 528.00 | 16 513 625.00 | 16 651 154.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 661.00 | | 39 661.00 | 39 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 672 196.00 | 732 327.00 | 16 939 868.00 | 17 672 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 500.00 | 396 500.00 | | 396 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 478 755.00 | 1 478 755.00 | | 1 478 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
DG Autres réserves | 595 509.00 | 441 485.00 | | 595 509.00 |
DH Report à nouveau | 7 250 932.00 | 7 250 932.00 | | 7 250 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 144 902.00 | 510 874.00 | | 1 144 902.00 |
DK Provisions réglementées | 817 268.00 | 453 940.00 | | 817 268.00 |
DL TOTAL (I) | 11 723 517.00 | 10 572 138.00 | | 11 723 517.00 |
DP Provisions pour risques | 16 797.00 | 31 797.00 | | 16 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 797.00 | 31 797.00 | | 16 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 751.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 218 226.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 127 457.00 | 5 038 012.00 | | 4 127 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032 871.00 | 785 084.00 | | 1 032 871.00 |
EA Autres dettes | 39 224.00 | 14 762.00 | | 39 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 199 553.00 | 6 058 836.00 | | 5 199 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 939 868.00 | 16 662 772.00 | | 16 939 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 046 851.00 | | 52 046 851.00 | 52 046 851.00 |
FG Production vendue services | 93 307.00 | | 93 307.00 | 93 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 140 158.00 | | 52 140 157.00 | 52 140 158.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 723 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 194 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 085 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 151 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 345.00 | |
GE Autres charges | | | 6 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 799 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 923 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 848.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 939 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 768.00 | 3 409.00 | | 13 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 666.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 453 940.00 | 3 055.00 | | 453 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467 708.00 | 41 131.00 | | 467 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 634.00 | 2 725.00 | | 18 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 817 268.00 | 9 422.00 | | 817 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 835 902.00 | 40 147.00 | | 835 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368 193.00 | 983.00 | | -368 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 651.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 426 902.00 | 190 985.00 | | 426 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 228 523.00 | 40 790 730.00 | | 53 228 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 083 620.00 | 40 279 855.00 | | 52 083 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 144 902.00 | 510 874.00 | | 1 144 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 339.00 | | 3 720.00 | 979 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 679.00 | 81 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 679.00 | 981 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 354.00 | | | 229 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 306.00 | | 3 120.00 | 667 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 679.00 | | 600.00 | 82 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 525.00 | 18 276.00 | 2.00 | 576 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 525.00 | 18 276.00 | 2.00 | 576 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 453 941.00 | 817 268.00 | 453 941.00 | 453 941.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 798.00 | | 15 000.00 | 31 798.00 |
6N Sur stocks et en cours | 493 172.00 | 36 861.00 | 493 172.00 | 493 172.00 |
6T Sur comptes clients | 117 403.00 | 1 484.00 | 18 219.00 | 117 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610 574.00 | 38 345.00 | 511 391.00 | 610 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 096 313.00 | 855 613.00 | 980 332.00 | 1 096 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 345.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 817 268.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 127 458.00 | 4 127 458.00 | | 4 127 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 501.00 | 370 501.00 | | 370 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 945.00 | 278 945.00 | | 278 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 232 235.00 | 232 235.00 | | 232 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 225.00 | 39 225.00 | | 39 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
UX Autres créances clients | 7 412 728.00 | | | 7 412 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 384.00 | | | 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 414.00 | | | 118 414.00 |
VB T. V. A. | 64 922.00 | | | 64 922.00 |
VC Groupe et associés | 2 095 170.00 | | | 2 095 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 534.00 | 42 534.00 | | 42 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965 847.00 | | | 965 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 746 186.00 | 10 664 586.00 | 81 600.00 | 10 746 186.00 |
VW T.V.A. | 108 656.00 | 108 656.00 | | 108 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 199 553.00 | 5 199 553.00 | | 5 199 553.00 |