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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 014.00 | 11 078.00 | 2 936.00 | 14 014.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165.00 | 729.00 | 436.00 | 1 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 856.00 | 38 536.00 | 14 320.00 | 52 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 910.00 | 15 010.00 | 40 900.00 | 55 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 173.00 | 65 352.00 | 63 820.00 | 129 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 831.00 | 32 025.00 | 195 806.00 | 227 831.00 |
BZ Autres créances | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 536.00 | 1 477.00 | 54 059.00 | 55 536.00 |
CF Disponibilités | 284 337.00 | | 284 337.00 | 284 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 086.00 | 33 501.00 | 548 585.00 | 582 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 259.00 | 98 854.00 | 612 405.00 | 711 259.00 |
CU Autres participations | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 87 875.00 | 68 437.00 | | 87 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 084.00 | 31 438.00 | | 7 084.00 |
DL TOTAL (I) | 226 958.00 | 231 874.00 | | 226 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 697.00 | 125 350.00 | | 182 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 390.00 | 3 683.00 | | 1 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 729.00 | 25 284.00 | | 19 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 666.00 | 184 122.00 | | 177 666.00 |
EA Autres dettes | 3 966.00 | 554.00 | | 3 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 447.00 | 338 993.00 | | 385 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 405.00 | 570 868.00 | | 612 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 458.00 | 3 885.00 | | 46 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 974.00 | 1 104.00 | | 9 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 484.00 | 2 781.00 | | 36 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 974.00 | 1 104.00 | | 9 974.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 36 484.00 | 2 781.00 | | 36 484.00 |
6T Sur comptes clients | 33 944.00 | | 1 919.00 | 33 944.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 735.00 | 742.00 | | 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 1 919.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 1 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 665.00 | 177 665.00 | | 177 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182 697.00 | 96 516.00 | 86 182.00 | 182 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 214.00 | 242 214.00 | | 242 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 850.00 | 242 214.00 | 2 636.00 | 244 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 447.00 | 299 266.00 | 86 182.00 | 385 447.00 |