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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 014.00 | 12 284.00 | 1 730.00 | 14 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165.00 | 962.00 | 203.00 | 1 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 678.00 | 42 386.00 | 25 292.00 | 67 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 910.00 | 15 010.00 | 60 900.00 | 75 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 343.00 | 70 642.00 | 93 701.00 | 164 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 696.00 | 31 623.00 | 175 072.00 | 206 696.00 |
BZ Autres créances | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 536.00 | 757.00 | 34 779.00 | 35 536.00 |
CF Disponibilités | 335 286.00 | | 335 286.00 | 335 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 728.00 | 32 380.00 | 557 348.00 | 589 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 071.00 | 103 022.00 | 651 049.00 | 754 071.00 |
CU Autres participations | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 94 959.00 | 87 875.00 | | 94 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 118.00 | 7 084.00 | | 45 118.00 |
DL TOTAL (I) | 272 076.00 | 226 958.00 | | 272 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 034.00 | 182 697.00 | | 147 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 406.00 | 1 390.00 | | 9 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 601.00 | 19 729.00 | | 16 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 270.00 | 177 666.00 | | 204 270.00 |
EA Autres dettes | 1 662.00 | 3 966.00 | | 1 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 973.00 | 385 447.00 | | 378 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 049.00 | 612 405.00 | | 651 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 343.00 | 6 615.00 | 1 326.00 | 50 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 078.00 | 1 206.00 | | 11 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 265.00 | 5 409.00 | 1 326.00 | 39 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
6T Sur comptes clients | 32 025.00 | 219.00 | 620.00 | 32 025.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 477.00 | | 720.00 | 1 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 511.00 | 219.00 | 1 340.00 | 48 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 511.00 | 219.00 | 1 340.00 | 48 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 601.00 | 16 601.00 | | 16 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 034.00 | 35 112.00 | 111 922.00 | 147 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 270.00 | 204 270.00 | | 204 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 907.00 | 218 907.00 | | 218 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 859.00 | 218 907.00 | 2 952.00 | 221 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 973.00 | 267 051.00 | 111 922.00 | 378 973.00 |