| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 114 517.00 | 1 753 162.00 | 1 361 354.00 | 3 114 517.00 |
AH Fonds commercial | 26 523 990.00 | 26 131 724.00 | 392 265.00 | 26 523 990.00 |
AP Constructions | 469 092.00 | 280 139.00 | 188 952.00 | 469 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 291.00 | 777 086.00 | 44 205.00 | 821 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 298 166.00 | 1 402 531.00 | 895 634.00 | 2 298 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 010.00 | | 40 010.00 | 40 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
BF Prêts | 151 560.00 | | 151 560.00 | 151 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 572 814.00 | | 572 814.00 | 572 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 235 841.00 | 30 365 726.00 | 6 870 115.00 | 37 235 841.00 |
BT Marchandises | 27 667 569.00 | 1 498 615.00 | 26 168 954.00 | 27 667 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324 572.00 | | 324 572.00 | 324 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 455 386.00 | 410 646.00 | 23 044 739.00 | 23 455 386.00 |
BZ Autres créances | 3 879 705.00 | | 3 879 705.00 | 3 879 705.00 |
CF Disponibilités | 3 084 132.00 | | 3 084 132.00 | 3 084 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427 178.00 | | 427 178.00 | 427 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 838 544.00 | 1 909 261.00 | 56 929 283.00 | 58 838 544.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 164 358.00 | | 164 358.00 | 164 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 238 744.00 | 32 274 988.00 | 63 963 756.00 | 96 238 744.00 |
CU Autres participations | 3 211 028.00 | | 3 211 026.00 | 3 211 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 095 136.00 | 7 095 136.00 | | 7 095 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 612.00 | 319 612.00 | | 319 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 709 514.00 | 708 976.00 | | 709 514.00 |
DH Report à nouveau | 7 901 808.00 | 4 018 312.00 | | 7 901 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 992 282.00 | 5 484 033.00 | | 2 992 282.00 |
DK Provisions réglementées | 320 417.00 | 365 702.00 | | 320 417.00 |
DL TOTAL (I) | 19 338 771.00 | 17 991 773.00 | | 19 338 771.00 |
DP Provisions pour risques | 269 358.00 | 500 193.00 | | 269 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 358.00 | 500 193.00 | | 269 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 253 166.00 | 19 956 192.00 | | 9 253 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 410 360.00 | | | 5 410 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 388 008.00 | 294 486.00 | | 388 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 322 976.00 | 24 472 713.00 | | 20 322 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 184 383.00 | 4 235 760.00 | | 4 184 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 4 725 431.00 | 3 803 367.00 | | 4 725 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 301.00 | | | 65 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 355 626.00 | 52 768 520.00 | | 44 355 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 963 756.00 | 71 260 487.00 | | 63 963 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 791 975.00 | | | 39 791 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 762 019.00 | | | 3 762 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 638 874.00 | 10 875 469.00 | 152 514 343.00 | 141 638 874.00 |
FG Production vendue services | 3 196 460.00 | 183 912.00 | 3 380 372.00 | 3 196 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 835 334.00 | 11 059 381.00 | 155 894 716.00 | 144 835 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 264 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 360 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 519 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 754 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 794 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 340 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 871 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 971 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 320 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 896 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 543 420.00 | |
GE Autres charges | | | 389 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 292 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 227 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 603 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 411.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 646 402.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 164 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 198 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 425 328.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 565 081.00 | 857 465.00 | | 565 081.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 292 748.00 | 135 188.00 | | 292 748.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 159.00 | 6 452.00 | | 21 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 114.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 965.00 | 432 831.00 | | 2 965.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 691 862.00 | 971 116.00 | | 691 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 694 827.00 | 1 406 062.00 | | 694 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314 612.00 | 750 023.00 | | 314 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 820.00 | 274 015.00 | | 219 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 384 737.00 | 259 453.00 | | 384 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919 170.00 | 1 283 492.00 | | 919 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 342.00 | 122 570.00 | | -224 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 704.00 | | | 208 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 861 129.00 | 161 756 560.00 | | 160 861 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 868 847.00 | 156 272 526.00 | | 157 868 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 992 282.00 | 5 484 033.00 | | 2 992 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 903 330.00 | 3 098.00 | 326 548.00 | 37 903 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 467 173.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 467 173.00 | 3 947 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 541.00 | 994 592.00 | 37 235 842.00 | 2 541.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 520 470.00 | 29 638 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 541.00 | 6 949.00 | 3 628 560.00 | 2 541.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 158 719.00 | | 258.00 | 30 158 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 316 760.00 | | 321 290.00 | 3 316 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 406 768.00 | 3 098.00 | 5 000.00 | 4 406 768.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 724 946.00 | 896 321.00 | 391 975.00 | 3 724 946.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 489 279.00 | 650 758.00 | 391 585.00 | 1 489 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 214 585.00 | 245 562.00 | 390.00 | 2 214 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 365 702.00 | 76 424.00 | 121 708.00 | 365 702.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 194.00 | 339 318.00 | 570 154.00 | 500 194.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 136 435.00 | | | 26 136 435.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 363 314.00 | 1 498 615.00 | 1 363 314.00 | 1 363 314.00 |
6T Sur comptes clients | 701 702.00 | 44 805.00 | 335 860.00 | 701 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 201 450.00 | 1 543 420.00 | 1 699 174.00 | 28 201 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 067 346.00 | 1 959 162.00 | 2 391 036.00 | 29 067 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 543 420.00 | 1 699 174.00 | |
UG ‐ Financières | | 164 358.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 251 384.00 | 691 862.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 410 360.00 | 5 410 360.00 | | 5 410 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 322 976.00 | 20 322 976.00 | | 20 322 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 123 085.00 | 1 123 085.00 | | 1 123 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 902 984.00 | 902 984.00 | | 902 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 516 727.00 | 4 516 727.00 | | 4 516 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 301.00 | 65 301.00 | | 65 301.00 |
UP Prêts | 151 560.00 | 17 376.00 | 134 184.00 | 151 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 572 814.00 | | 572 814.00 | 572 814.00 |
UX Autres créances clients | 23 171 647.00 | 23 171 647.00 | | 23 171 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 283 739.00 | 283 739.00 | | 283 739.00 |
VB T. V. A. | 1 256 258.00 | 1 256 258.00 | | 1 256 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 762 019.00 | 3 762 019.00 | | 3 762 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 491 148.00 | 1 315 505.00 | 4 082 935.00 | 5 491 148.00 |
VI Groupe et associés | 208 704.00 | 208 704.00 | | 208 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 491 148.00 | | | 5 491 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 106 615.00 | | | 6 106 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525 380.00 | 525 380.00 | | 525 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 615 000.00 | 2 615 000.00 | | 2 615 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427 179.00 | 427 179.00 | | 427 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 486 645.00 | 27 779 646.00 | 706 999.00 | 28 486 645.00 |
VW T.V.A. | 1 632 934.00 | 1 632 934.00 | | 1 632 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 967 619.00 | 39 791 976.00 | 4 082 935.00 | 43 967 619.00 |