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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 099 085.00 | 2 269 428.00 | 829 656.00 | 3 099 085.00 |
AH Fonds commercial | 26 523 990.00 | 26 131 724.00 | 392 265.00 | 26 523 990.00 |
AP Constructions | 361 495.00 | 210 769.00 | 150 725.00 | 361 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 110.00 | 186 516.00 | 5 593.00 | 192 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 168 790.00 | 1 147 244.00 | 1 021 545.00 | 2 168 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 853.00 | | 150 853.00 | 150 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
BF Prêts | 139 749.00 | | 139 749.00 | 139 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592 585.00 | | 592 585.00 | 592 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 452 112.00 | 29 945 683.00 | 6 506 429.00 | 36 452 112.00 |
BT Marchandises | 43 407 119.00 | 2 521 873.00 | 40 885 246.00 | 43 407 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 397 221.00 | | 2 397 221.00 | 2 397 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 592 471.00 | 129 671.00 | 30 462 799.00 | 30 592 471.00 |
BZ Autres créances | 6 253 263.00 | | 6 253 263.00 | 6 253 263.00 |
CF Disponibilités | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428 437.00 | | 428 437.00 | 428 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 093 395.00 | 2 651 544.00 | 80 441 850.00 | 83 093 395.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 554 276.00 | 32 597 227.00 | 86 957 048.00 | 119 554 276.00 |
CU Autres participations | 3 211 028.00 | | 3 211 028.00 | 3 211 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 095 136.00 | 7 095 136.00 | | 7 095 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 612.00 | 319 612.00 | | 319 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 709 514.00 | 709 514.00 | | 709 514.00 |
DH Report à nouveau | 8 410 793.00 | 7 901 808.00 | | 8 410 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 860 831.00 | 2 992 282.00 | | 2 860 831.00 |
DK Provisions réglementées | 1 196 499.00 | 320 417.00 | | 1 196 499.00 |
DL TOTAL (I) | 20 592 387.00 | 19 338 771.00 | | 20 592 387.00 |
DP Provisions pour risques | 247 549.00 | 269 358.00 | | 247 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 549.00 | 269 358.00 | | 247 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 015 926.00 | 9 253 166.00 | | 14 015 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 925 654.00 | 5 410 360.00 | | 6 925 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720 750.00 | 388 008.00 | | 720 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 581 568.00 | 20 322 976.00 | | 34 581 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 432 352.00 | 4 184 383.00 | | 4 432 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 000.00 | | |
EA Autres dettes | 5 440 858.00 | 4 725 431.00 | | 5 440 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 65 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 117 111.00 | 44 355 626.00 | | 66 117 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 957 048.00 | 63 963 756.00 | | 86 957 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 514 663.00 | 39 791 975.00 | | 62 514 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 836 876.00 | 3 762 019.00 | | 9 836 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 634 318.00 | 11 264 736.00 | 162 899 055.00 | 151 634 318.00 |
FG Production vendue services | 3 861 374.00 | 173 749.00 | 4 035 124.00 | 3 861 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 495 693.00 | 11 438 486.00 | 166 934 179.00 | 155 495 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 015 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 026 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 387 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 739 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 575 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 543 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 262 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 403 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 545 430.00 | |
GE Autres charges | | | 694 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 493 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 533 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 299 796.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 440.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 164 358.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 561 701.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 187 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 720 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 207 504.00 | 565 081.00 | | 207 504.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 49 965.00 | 292 748.00 | | 49 965.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 21 159.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 734.00 | 2 965.00 | | 32 734.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 248.00 | 691 862.00 | | 118 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 982.00 | 694 827.00 | | 150 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 964.00 | 314 612.00 | | 26 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 734.00 | 219 820.00 | | 32 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 128 112.00 | 384 737.00 | | 1 128 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 187 810.00 | 919 170.00 | | 1 187 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 036 827.00 | -224 342.00 | | -1 036 827.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 788.00 | | | 154 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 668 419.00 | 208 704.00 | | 668 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 739 328.00 | 160 861 129.00 | | 170 739 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 878 496.00 | 157 868 847.00 | | 167 878 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 860 831.00 | 2 992 282.00 | | 2 860 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 235 842.00 | | 503 898.00 | 37 235 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 081.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 081.00 | 3 955 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 287 627.00 | 36 452 112.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 082.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 432.00 | 29 623 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 232 032.00 | 2 873 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 638 507.00 | | | 29 638 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 628 560.00 | | 476 722.00 | 3 628 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 947 693.00 | | 27 176.00 | 3 947 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 229 292.00 | 820 480.00 | 1 235 813.00 | 4 229 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 082.00 | | 21 082.00 | 21 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 748 453.00 | 536 408.00 | 15 432.00 | 1 748 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 459 757.00 | 284 073.00 | 1 199 299.00 | 2 459 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 320 418.00 | 994 331.00 | 118 249.00 | 320 418.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 358.00 | 142 549.00 | 164 358.00 | 269 358.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 136 435.00 | | 4 710.00 | 26 136 435.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 498 615.00 | 2 521 873.00 | 1 498 615.00 | 1 498 615.00 |
6T Sur comptes clients | 410 647.00 | 129 672.00 | 410 647.00 | 410 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 045 696.00 | 2 651 545.00 | 1 913 972.00 | 28 045 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 635 472.00 | 3 788 425.00 | 2 196 579.00 | 28 635 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 651 545.00 | 1 913 972.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 768.00 | 164 358.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 128 112.00 | 118 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 925 654.00 | 6 925 654.00 | | 6 925 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 581 569.00 | 34 581 569.00 | | 34 581 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 220 088.00 | 1 220 088.00 | | 1 220 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 892 776.00 | 892 776.00 | | 892 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 990 416.00 | 4 990 416.00 | | 4 990 416.00 |
UP Prêts | 139 750.00 | 139 750.00 | | 139 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592 586.00 | 592 586.00 | | 592 586.00 |
UX Autres créances clients | 30 485 753.00 | 30 485 753.00 | | 30 485 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 719.00 | 106 719.00 | | 106 719.00 |
VB T. V. A. | 1 718 368.00 | 1 718 368.00 | | 1 718 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 836 876.00 | 9 836 876.00 | | 9 836 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 179 051.00 | 1 297 353.00 | 2 863 195.00 | 4 179 051.00 |
VI Groupe et associés | 450 443.00 | 450 443.00 | | 450 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 312 097.00 | | | 1 312 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390 461.00 | 390 461.00 | | 390 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 530 896.00 | 4 530 896.00 | | 4 530 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428 438.00 | 428 438.00 | | 428 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 006 509.00 | 38 006 509.00 | | 38 006 509.00 |
VW T.V.A. | 1 929 028.00 | 1 929 028.00 | | 1 929 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 396 361.00 | 62 514 663.00 | 2 863 195.00 | 65 396 361.00 |