| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 050.00 | 2 050.00 | 60 000.00 | 62 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 434.00 | | 53 434.00 | 53 434.00 |
BZ Autres créances | 299 240.00 | | 299 240.00 | 299 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 24 129.00 | | 24 129.00 | 24 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 867.00 | | 418 867.00 | 418 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 918.00 | 2 050.00 | 478 867.00 | 480 918.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 728.00 | -41 568.00 | | -28 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 306.00 | 12 840.00 | | 252 306.00 |
DL TOTAL (I) | 331 578.00 | 79 271.00 | | 331 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 649.00 | 111 249.00 | | 113 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 198.00 | 5 048.00 | | 2 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 442.00 | 101 634.00 | | 31 442.00 |
EA Autres dettes | | 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 289.00 | 218 371.00 | | 147 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 867.00 | 297 642.00 | | 478 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 289.00 | 218 371.00 | | 147 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 882.00 | | 220 882.00 | 220 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 882.00 | | 220 882.00 | 220 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 839.00 | 6 372.00 | | 10 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 842.00 | 203 245.00 | | 471 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 535.00 | 190 405.00 | | 219 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 306.00 | 12 840.00 | | 252 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 051.00 | | | 62 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 051.00 | -50.00 | | 2 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 051.00 | -50.00 | | 2 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
UX Autres créances clients | 53 435.00 | 53 435.00 | | 53 435.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VC Groupe et associés | 299 068.00 | 299 068.00 | | 299 068.00 |
VI Groupe et associés | 113 649.00 | 113 649.00 | | 113 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 738.00 | 354 738.00 | | 354 738.00 |
VW T.V.A. | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 290.00 | 147 290.00 | | 147 290.00 |