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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 050.00 | 2 050.00 | 60 000.00 | 62 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 940.00 | | 34 940.00 | 34 940.00 |
BZ Autres créances | 574 846.00 | | 574 846.00 | 574 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 72 306.00 | | 72 306.00 | 72 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 527.00 | | 723 527.00 | 723 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 577.00 | 2 050.00 | 783 527.00 | 785 577.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 349 306.00 | 97 000.00 | | 349 306.00 |
DH Report à nouveau | -28 728.00 | -28 728.00 | | -28 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 623.00 | 252 306.00 | | 254 623.00 |
DL TOTAL (I) | 586 201.00 | 331 578.00 | | 586 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 917.00 | 113 649.00 | | 123 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 885.00 | 2 198.00 | | 2 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 523.00 | 31 442.00 | | 70 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 325.00 | 147 289.00 | | 197 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 527.00 | 478 867.00 | | 783 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 917.00 | | | 123 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 673.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 884.00 | 10 839.00 | | 10 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 882.00 | 471 842.00 | | 504 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 259.00 | 219 535.00 | | 250 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 623.00 | 252 306.00 | | 254 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 051.00 | | | 62 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 790.00 | 42 790.00 | | 42 790.00 |
UX Autres créances clients | 34 941.00 | 34 941.00 | | 34 941.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VC Groupe et associés | 574 721.00 | 574 721.00 | | 574 721.00 |
VI Groupe et associés | 123 917.00 | 123 917.00 | | 123 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 221.00 | 611 221.00 | | 611 221.00 |
VW T.V.A. | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 326.00 | 197 326.00 | | 197 326.00 |