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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 259 375.00 | | 259 375.00 | 259 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 483.00 | 3 461.00 | 27 023.00 | 30 483.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 558.00 | 3 461.00 | 287 098.00 | 290 558.00 |
060 Stock marchandises | 15 235.00 | | 15 235.00 | 15 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
072 Créances – Autres | 71 970.00 | | 71 970.00 | 71 970.00 |
084 Disponibilités | 26 759.00 | | 26 759.00 | 26 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 933.00 | | 118 933.00 | 118 933.00 |
110 Total général Actif | 409 491.00 | 3 461.00 | 406 030.00 | 409 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 242.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 275 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 987.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 030.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 289 563.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 203 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 792.00 | | | 129 792.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 441.00 | | | 104 441.00 |
224 Production immobilisée | 281.00 | | | 281.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 283.00 | | | 27 283.00 |
230 Autres produits | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 822.00 | | | 262 822.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 200.00 | | | 89 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 235.00 | | | -15 235.00 |
242 Autres charges externes. | 82 362.00 | | | 82 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 401.00 | | | 55 401.00 |
252 Charges sociales | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
262 Autres charges | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 480.00 | | | 222 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 343.00 | | | 40 343.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
294 Charges financières | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 242.00 | | | 32 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 259 375.00 | | | 259 375.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 780.00 | | | 33 780.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 296 218.00 | | | 296 218.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 183.00 | | | 26 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 852.00 | | | 24 852.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |