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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 259 375.00 | | 259 375.00 | 259 375.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 483.00 | 8 252.00 | 22 231.00 | 30 483.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 558.00 | 8 252.00 | 282 306.00 | 290 558.00 |
060 Stock marchandises | 21 513.00 | | 21 513.00 | 21 513.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
072 Créances – Autres | 58 385.00 | | 58 385.00 | 58 385.00 |
084 Disponibilités | 25 467.00 | | 25 467.00 | 25 467.00 |
092 Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 525.00 | | 111 525.00 | 111 525.00 |
110 Total général Actif | 402 084.00 | 8 252.00 | 393 831.00 | 402 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 626.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 230 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 727.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 831.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 161 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 143 642.00 | | | 143 642.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 544.00 | | | 109 544.00 |
224 Production immobilisée | 139.00 | | | 139.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 534.00 | | | 295 534.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 010.00 | | | 86 010.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 278.00 | | | -6 278.00 |
242 Autres charges externes. | 52 664.00 | | | 52 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 239.00 | | | 104 239.00 |
252 Charges sociales | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
262 Autres charges | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 327.00 | | | 248 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 207.00 | | | 47 207.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
294 Charges financières | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
300 Charges exceptionnelles | 510.00 | | | 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 626.00 | | | 45 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 558.00 | | | 290 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 606.00 | | | 26 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |