| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 397 000.00 | | 397 000.00 | 397 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 132.00 | 21 576.00 | 6 556.00 | 28 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 276.00 | 42 204.00 | 35 072.00 | 77 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 408.00 | 63 780.00 | 438 628.00 | 502 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BZ Autres créances | 86 738.00 | | 86 738.00 | 86 738.00 |
CF Disponibilités | 179 651.00 | | 179 651.00 | 179 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 561.00 | | 270 561.00 | 270 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 969.00 | 63 780.00 | 709 189.00 | 772 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 293 290.00 | 201 305.00 | | 293 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 839.00 | 91 985.00 | | 77 839.00 |
DL TOTAL (I) | 372 228.00 | 294 390.00 | | 372 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 253.00 | 172 531.00 | | 247 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 543.00 | 10 462.00 | | 37 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 854.00 | 19 502.00 | | 32 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 311.00 | 89 646.00 | | 19 311.00 |
EA Autres dettes | | 4 649.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 961.00 | 296 791.00 | | 336 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 189.00 | 591 180.00 | | 709 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 854.00 | 196 400.00 | | 246 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 760.00 | | 308 760.00 | 308 760.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 760.00 | | 308 760.00 | 308 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | -12 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 248.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 392.00 | 8 384.00 | | 35 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 994.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 994.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 602.00 | 6 037.00 | | 1 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 602.00 | 6 037.00 | | 1 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 602.00 | -4 043.00 | | -1 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 731.00 | 29 595.00 | | 19 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 169.00 | 620 778.00 | | 355 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 331.00 | 528 793.00 | | 277 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 839.00 | 91 985.00 | | 77 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 277.00 | 3 327.00 | | 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 217.00 | | 2 191.00 | 500 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 000.00 | | | 397 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 217.00 | | 2 191.00 | 103 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 532.00 | 13 248.00 | | 50 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 532.00 | 13 248.00 | | 50 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 854.00 | 32 854.00 | | 32 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VB T. V. A. | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 174.00 | 157 067.00 | 90 107.00 | 247 174.00 |
VI Groupe et associés | 37 543.00 | 37 543.00 | | 37 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 906.00 | | | 25 906.00 |
VP Divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 295.00 | 75 295.00 | | 75 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 032.00 | 88 032.00 | | 88 032.00 |
VW T.V.A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 961.00 | 246 854.00 | 90 107.00 | 336 961.00 |