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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 397 000.00 | | 397 000.00 | 397 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 645.00 | 18 142.00 | 4 503.00 | 22 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 433.00 | 43 769.00 | 35 664.00 | 79 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 501.00 | 61 911.00 | 438 590.00 | 500 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BZ Autres créances | 111 275.00 | | 111 275.00 | 111 275.00 |
CF Disponibilités | 75 753.00 | | 75 753.00 | 75 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 819.00 | | 191 819.00 | 191 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 319.00 | 61 911.00 | 630 409.00 | 692 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 371 128.00 | 293 290.00 | | 371 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 180.00 | 77 839.00 | | 58 180.00 |
DL TOTAL (I) | 430 409.00 | 372 228.00 | | 430 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 807.00 | 247 253.00 | | 91 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 543.00 | 37 543.00 | | 37 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 541.00 | 32 854.00 | | 47 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 109.00 | 19 311.00 | | 23 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 000.00 | 336 961.00 | | 200 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 409.00 | 709 189.00 | | 630 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 316.00 | 145 204.00 | | 166 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 121.00 | | 253 121.00 | 253 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 121.00 | | 253 121.00 | 253 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 088.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 755.00 | 35 392.00 | | 35 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | 1 602.00 | | 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 785.00 | | | 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 287.00 | 1 602.00 | | 1 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 287.00 | -1 602.00 | | -1 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 731.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 783.00 | 355 169.00 | | 391 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 602.00 | 277 331.00 | | 333 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 180.00 | 77 839.00 | | 58 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 277.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 408.00 | | 12 835.00 | 502 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 743.00 | 500 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 743.00 | 102 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 000.00 | | | 397 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 408.00 | | 11 412.00 | 105 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 423.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 780.00 | 12 088.00 | 13 957.00 | 63 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 780.00 | 12 088.00 | 13 957.00 | 63 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 541.00 | 47 541.00 | | 47 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VB T. V. A. | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 757.00 | 58 073.00 | 33 684.00 | 91 757.00 |
VI Groupe et associés | 37 543.00 | 37 543.00 | | 37 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 417.00 | | | 55 417.00 |
VP Divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 198.00 | 106 198.00 | | 106 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 023.00 | 113 023.00 | | 113 023.00 |
VW T.V.A. | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 000.00 | 166 316.00 | 33 684.00 | 200 000.00 |