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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 010.00 | | 600 010.00 | 600 010.00 |
BZ Autres créances | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CF Disponibilités | 30 520.00 | | 30 520.00 | 30 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 405.00 | | 32 405.00 | 32 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 415.00 | | 632 415.00 | 632 415.00 |
CU Autres participations | 600 010.00 | | 600 010.00 | 600 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -657.00 | | | -657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 502.00 | | | 21 502.00 |
DL TOTAL (I) | 22 345.00 | | | 22 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 260.00 | | | 603 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 070.00 | | | 610 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 415.00 | | | 632 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 077.00 | | | 94 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 256.00 | | | 44 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 754.00 | | | 22 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 502.00 | | | 21 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10.00 | | 612 000.00 | 10.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 600 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 600 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 612 000.00 | 10.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VB T. V. A. | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 84 007.00 | 341 693.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 070.00 | 94 077.00 | 341 693.00 | 610 070.00 |