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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 010.00 | | 600 010.00 | 600 010.00 |
BZ Autres créances | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CF Disponibilités | 32 247.00 | | 32 247.00 | 32 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 434.00 | | 34 434.00 | 34 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 444.00 | | 634 444.00 | 634 444.00 |
CU Autres participations | 600 010.00 | | 600 010.00 | 600 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
DH Report à nouveau | | -657.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 324.00 | 21 502.00 | | 86 324.00 |
DL TOTAL (I) | 108 669.00 | 22 345.00 | | 108 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 786.00 | 603 260.00 | | 518 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 895.00 | 6 715.00 | | 6 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 775.00 | 610 070.00 | | 525 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 444.00 | 632 415.00 | | 634 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 028.00 | 44 256.00 | | 94 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 704.00 | 22 754.00 | | 7 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 324.00 | 21 502.00 | | 86 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 010.00 | | | 600 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 010.00 | | | 600 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VB T. V. A. | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 786.00 | 87 373.00 | 343 983.00 | 518 786.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 018.00 | | | 84 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 775.00 | 94 363.00 | 343 983.00 | 525 775.00 |