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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 944.00 | 115 261.00 | 16 683.00 | 131 944.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 945 509.00 | | 945 509.00 | 945 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 066.00 | 113 156.00 | 294 910.00 | 408 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 798.00 | 32 873.00 | 42 925.00 | 75 798.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 724.00 | 291 753.00 | 1 719 971.00 | 2 011 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 491.00 | | 28 491.00 | 28 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 557.00 | | 391 557.00 | 391 557.00 |
BZ Autres créances | 487 000.00 | | 487 000.00 | 487 000.00 |
CF Disponibilités | 442 636.00 | | 442 636.00 | 442 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 010.00 | | 1 351 010.00 | 1 351 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 734.00 | 291 753.00 | 3 070 981.00 | 3 362 734.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 403 376.00 | 9 889.00 | 393 487.00 | 403 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 261.00 | 260 261.00 | | 260 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
DG Autres réserves | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
DH Report à nouveau | 597 308.00 | 167 460.00 | | 597 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 404.00 | 429 848.00 | | 94 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 485.00 | 6 201.00 | | 1 485.00 |
DL TOTAL (I) | 972 712.00 | 883 024.00 | | 972 712.00 |
DN Avances conditionnées | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
DO TOTAL (II) | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 057.00 | | | 1 235 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 579.00 | 16 048.00 | | 6 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 408.00 | 70 617.00 | | 177 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 289.00 | 108 822.00 | | 171 289.00 |
EA Autres dettes | 12 777.00 | 10 166.00 | | 12 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450 909.00 | 189 989.00 | | 450 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 019.00 | 395 642.00 | | 2 054 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 981.00 | 1 278 666.00 | | 3 070 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 769 494.00 | 395 642.00 | | 1 769 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 266.00 | | 1 273 847.00 | 739 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 156 199.00 | | 269 140.00 | 156 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 389.00 | 2 011 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 389.00 | 423 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 077 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 526.00 | | 616 927.00 | 460 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 085.00 | | 362 780.00 | 121 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 456.00 | | 25 000.00 | 1 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 157.00 | 86 986.00 | 1 389.00 | 206 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 731.00 | 6 121.00 | 1 389.00 | 25 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 944.00 | 23 317.00 | | 91 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 482.00 | 57 548.00 | | 88 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 408.00 | 177 408.00 | | 177 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 432.00 | 39 432.00 | | 39 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 698.00 | 56 698.00 | | 56 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450 909.00 | 450 909.00 | | 450 909.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
UX Autres créances clients | 391 557.00 | 391 557.00 | | 391 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
VB T. V. A. | 67 336.00 | 67 336.00 | | 67 336.00 |
VC Groupe et associés | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610 759.00 | 610 759.00 | | 610 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 183.00 | 25 659.00 | 200 970.00 | 310 183.00 |
VI Groupe et associés | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 232 832.00 | | | 1 232 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 341.00 | 161 341.00 | | 161 341.00 |
VP Divers | 244 309.00 | 244 309.00 | | 244 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 339.00 | 906 339.00 | | 906 339.00 |
VW T.V.A. | 58 123.00 | 58 123.00 | | 58 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 904.00 | 1 455 380.00 | 200 970.00 | 1 739 904.00 |