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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 517.00 | 119 318.00 | 45 199.00 | 164 517.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 072 475.00 | | 2 072 475.00 | 2 072 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 512.00 | 290 959.00 | 321 553.00 | 612 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 711.00 | 50 725.00 | 38 986.00 | 89 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 856.00 | | 141 856.00 | 141 856.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 711 062.00 | 524 899.00 | 3 186 163.00 | 3 711 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 990.00 | | 92 990.00 | 92 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 463 174.00 | | 463 174.00 | 463 174.00 |
BZ Autres créances | 1 165 677.00 | | 1 165 677.00 | 1 165 677.00 |
CF Disponibilités | 119 334.00 | | 119 334.00 | 119 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 681.00 | | 1 841 680.00 | 1 841 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 552 742.00 | 524 899.00 | 5 027 843.00 | 5 552 742.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 604 991.00 | 63 897.00 | 541 094.00 | 604 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 261.00 | 260 261.00 | | 260 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
DG Autres réserves | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
DH Report à nouveau | 691 712.00 | 597 308.00 | | 691 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 911.00 | 94 404.00 | | 273 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 767 916.00 | 1 485.00 | | 1 767 916.00 |
DL TOTAL (I) | 3 013 053.00 | 972 712.00 | | 3 013 053.00 |
DN Avances conditionnées | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
DO TOTAL (II) | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 649.00 | 1 235 057.00 | | 1 205 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 140.00 | | | 234 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 442.00 | 177 408.00 | | 167 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 883.00 | 171 289.00 | | 343 883.00 |
EA Autres dettes | 4 848.00 | 12 777.00 | | 4 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 450 909.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 962 540.00 | 2 054 019.00 | | 1 962 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 027 843.00 | 3 070 981.00 | | 5 027 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 901.00 | 1 769 494.00 | | 1 194 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 724.00 | | 1 756 570.00 | 2 011 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 423 950.00 | | 201 615.00 | 423 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 456.00 | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 232.00 | 3 711 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 574.00 | 604 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 236 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 202.00 | 844 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 077 453.00 | | 1 159 539.00 | 1 077 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 865.00 | | 395 416.00 | 483 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 753.00 | 288 484.00 | 55 338.00 | 291 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 463.00 | 54 008.00 | 20 574.00 | 30 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 261.00 | 4 057.00 | | 115 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 030.00 | 230 419.00 | 34 764.00 | 146 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 442.00 | 167 442.00 | | 167 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 973.00 | 148 973.00 | | 148 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 868.00 | 64 868.00 | | 64 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 463 174.00 | 463 174.00 | | 463 174.00 |
VB T. V. A. | 80 474.00 | 80 474.00 | | 80 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 205 613.00 | 437 974.00 | 730 134.00 | 1 205 613.00 |
VI Groupe et associés | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 685.00 | | | 28 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 876.00 | 211 876.00 | | 211 876.00 |
VP Divers | 863 622.00 | 863 622.00 | | 863 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 612.00 | 32 612.00 | | 32 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 357.00 | 1 654 357.00 | | 1 654 357.00 |
VW T.V.A. | 97 430.00 | 97 430.00 | | 97 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 400.00 | 960 761.00 | 730 134.00 | 1 728 400.00 |