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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121.00 | 61.00 | 60.00 | 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 856.00 | 1 625.00 | 23 232.00 | 24 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 677.00 | 1 686.00 | 37 992.00 | 39 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 327.00 | | 199 327.00 | 199 327.00 |
BZ Autres créances | 86 274.00 | | 86 274.00 | 86 274.00 |
CF Disponibilités | 234 835.00 | | 234 835.00 | 234 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 591.00 | | 521 591.00 | 521 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 268.00 | 1 686.00 | 559 583.00 | 561 268.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 35.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 942.00 | | | 23 942.00 |
DH Report à nouveau | | -1 730.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 875.00 | 26 138.00 | | 137 875.00 |
DL TOTAL (I) | 167 317.00 | 29 442.00 | | 167 317.00 |
DP Provisions pour risques | 1 769.00 | 6 669.00 | | 1 769.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 111.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 769.00 | 21 780.00 | | 1 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 895.00 | 39.00 | | 20 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 578.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 568.00 | 95 626.00 | | 216 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 925.00 | 62 132.00 | | 152 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109.00 | 79 968.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 497.00 | 254 343.00 | | 390 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 583.00 | 305 565.00 | | 559 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 303.00 | 254 343.00 | | 372 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 39.00 | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 946 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 946 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 258 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 568.00 | | | 33 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 901.00 | | | 23 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 132.00 | | | -1 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 951.00 | 2 025.00 | | 45 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 013.00 | 603 867.00 | | 1 338 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 138.00 | 577 729.00 | | 1 200 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 875.00 | 26 138.00 | | 137 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 64 617.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 940.00 | 39 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 940.00 | 24 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 725.00 | 1 039.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 61.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 664.00 | 1 039.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 780.00 | | 20 011.00 | 21 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 780.00 | | 20 011.00 | 21 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 011.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 568.00 | 216 568.00 | | 216 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 925.00 | 152 925.00 | | 152 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 199 327.00 | 199 327.00 | | 199 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 836.00 | 2 643.00 | 18 193.00 | 20 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438.00 | | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 274.00 | 86 274.00 | | 86 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 456.00 | 286 756.00 | 14 700.00 | 301 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 497.00 | 372 303.00 | 18 193.00 | 390 497.00 |