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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 938.00 | 850.00 | 5 087.00 | 5 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 862.00 | 7 841.00 | 23 021.00 | 30 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 621.00 | 8 812.00 | 62 808.00 | 71 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 613.00 | | 125 613.00 | 125 613.00 |
BZ Autres créances | 189 084.00 | | 189 084.00 | 189 084.00 |
CF Disponibilités | 458 541.00 | | 458 541.00 | 458 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 512.00 | | 773 512.00 | 773 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 133.00 | 8 812.00 | 836 321.00 | 845 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 161 816.00 | | | 161 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 976.00 | | | 77 976.00 |
DL TOTAL (I) | 245 293.00 | | | 245 293.00 |
DP Provisions pour risques | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 153.00 | | | 353 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 854.00 | | | 217 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 258.00 | | | 589 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 321.00 | | | 836 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 304.00 | | | 576 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 928.00 | | 59 928.00 | 59 928.00 |
FG Production vendue services | 1 204 522.00 | | 1 204 522.00 | 1 204 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 451.00 | | 1 264 451.00 | 1 264 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 318 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 126.00 | |
GE Autres charges | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 959.00 | | | 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 959.00 | | | 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 041.00 | | | -2 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 441.00 | | | 23 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 008.00 | | | 1 584 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 031.00 | | | 1 506 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 976.00 | | | 77 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 677.00 | | 31 944.00 | 39 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121.00 | | 20 000.00 | 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 856.00 | | 11 944.00 | 24 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 686.00 | 7 126.00 | | 1 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61.00 | 60.00 | | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625.00 | 7 067.00 | | 1 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 153.00 | 353 153.00 | | 353 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 854.00 | 217 854.00 | | 217 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
UX Autres créances clients | 125 614.00 | 125 614.00 | | 125 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 252.00 | 5 297.00 | 12 955.00 | 18 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 085.00 | 189 085.00 | | 189 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 672.00 | 314 972.00 | 14 700.00 | 329 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 259.00 | 576 304.00 | 12 955.00 | 589 259.00 |