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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 257 784 000.00 | 15 784 000.00 | 242 000 000.00 | 257 784 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BZ Autres créances | 9 738 378.00 | | 9 738 378.00 | 9 738 378.00 |
CF Disponibilités | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 753 478.00 | | 9 753 478.00 | 9 753 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 537 478.00 | 15 784 000.00 | 251 753 478.00 | 267 537 478.00 |
CU Autres participations | 257 784 000.00 | 15 784 000.00 | 242 000 000.00 | 257 784 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 020 000.00 | 217 020 000.00 | | 217 020 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -33 162 070.00 | -704 486.00 | | -33 162 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 354 132.00 | -32 457 583.00 | | -29 354 132.00 |
DL TOTAL (I) | 154 503 797.00 | 183 857 929.00 | | 154 503 797.00 |
DP Provisions pour risques | 52 471 340.00 | 21 231 634.00 | | 52 471 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 471 340.00 | 21 231 634.00 | | 52 471 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 488 841.00 | 44 949 533.00 | | 41 488 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 517.00 | 15 850.00 | | 1 323 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 899 725.00 | 2 072 323.00 | | 1 899 725.00 |
EA Autres dettes | 66 256.00 | 173 585.00 | | 66 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 778 340.00 | 47 211 293.00 | | 44 778 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 753 478.00 | 252 300 856.00 | | 251 753 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 669 293.00 | | 14 669 293.00 | 14 669 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 669 293.00 | | 14 669 293.00 | 14 669 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 805 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 969 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 604 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 679 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 239 706.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 878 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 073 585.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 784 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 440 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 514 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | 685.00 | | 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | 685.00 | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -802.00 | -685.00 | | -802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 161 168.00 | -5 534 061.00 | | -4 161 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 805 131.00 | 3 307 739.00 | | 14 805 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 159 264.00 | 35 765 323.00 | | 44 159 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 354 132.00 | -32 457 583.00 | | -29 354 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 784 000.00 | | | 257 784 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 784 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 784 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 784 000.00 | | | 257 784 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 231 634.00 | 31 239 706.00 | | 21 231 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 784 000.00 | | | 15 784 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 015 634.00 | 31 239 706.00 | | 37 015 634.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 239 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 517.00 | 1 323 517.00 | | 1 323 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 001 929.00 | 1 001 929.00 | | 1 001 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 734 506.00 | 734 506.00 | | 734 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
UX Autres créances clients | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 133 739.00 | 133 739.00 | | 133 739.00 |
VC Groupe et associés | 6 823 788.00 | 6 823 788.00 | | 6 823 788.00 |
VI Groupe et associés | 41 488 841.00 | 25 238 841.00 | 16 250 000.00 | 41 488 841.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 633 961.00 | 633 961.00 | | 633 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 289.00 | 163 289.00 | | 163 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 146 889.00 | 2 146 889.00 | | 2 146 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 745 878.00 | 9 745 878.00 | | 9 745 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 714 774.00 | 28 464 774.00 | 16 250 000.00 | 44 714 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |