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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 257 784 000.00 | 15 784 000.00 | 242 000 000.00 | 257 784 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 15 504 646.00 | | 15 504 646.00 | 15 504 646.00 |
CF Disponibilités | 33 469.00 | | 33 469.00 | 33 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 538 116.00 | | 15 538 116.00 | 15 538 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 322 116.00 | 15 784 000.00 | 257 538 116.00 | 273 322 116.00 |
CU Autres participations | 257 784 000.00 | 15 784 000.00 | 242 000 000.00 | 257 784 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 020 000.00 | 217 020 000.00 | | 217 020 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -62 516 203.00 | -33 162 070.00 | | -62 516 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 671 634.00 | -29 354 132.00 | | 2 671 634.00 |
DL TOTAL (I) | 157 175 431.00 | 154 503 797.00 | | 157 175 431.00 |
DP Provisions pour risques | 56 051 986.00 | 52 471 340.00 | | 56 051 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 051 986.00 | 52 471 340.00 | | 56 051 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 488 841.00 | 41 488 841.00 | | 41 488 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 800.00 | 1 323 518.00 | | 52 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 522 354.00 | 1 899 725.00 | | 2 522 354.00 |
EA Autres dettes | 246 702.00 | 66 257.00 | | 246 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 310 698.00 | 44 778 341.00 | | 44 310 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 538 116.00 | 251 753 478.00 | | 257 538 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 784 850.00 | | 8 784 850.00 | 8 784 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 784 850.00 | | 8 784 850.00 | 8 784 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 929 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 231 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 824 547.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 580 646.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 847 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 918 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 351 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | 802.00 | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 416.00 | 802.00 | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -416.00 | -802.00 | | -416.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 919.00 | | | 119 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 143 664.00 | -4 161 168.00 | | -7 143 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 929 598.00 | 14 805 132.00 | | 8 929 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 257 964.00 | 44 159 264.00 | | 6 257 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 671 634.00 | -29 354 132.00 | | 2 671 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 784 000.00 | | | 257 784 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 784 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 784 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 784 000.00 | | | 257 784 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 471 340.00 | 3 580 646.00 | | 52 471 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 784 000.00 | | | 15 784 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 255 340.00 | 3 580 646.00 | | 68 255 340.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 580 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 147 122.00 | 1 147 122.00 | | 1 147 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 288 649.00 | 1 288 649.00 | | 1 288 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 88 832.00 | 88 832.00 | | 88 832.00 |
VC Groupe et associés | 14 128 414.00 | 14 128 414.00 | | 14 128 414.00 |
VI Groupe et associés | 41 668 016.00 | 25 418 016.00 | 16 250 000.00 | 41 668 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 147 973.00 | 1 147 973.00 | | 1 147 973.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 120 194.00 | 120 194.00 | | 120 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 646.00 | 82 646.00 | | 82 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 504 647.00 | 15 504 647.00 | | 15 504 647.00 |
VW T.V.A. | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 245 890.00 | 27 995 890.00 | 16 250 000.00 | 44 245 890.00 |