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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 416.00 | 36 097.00 | 27 319.00 | 63 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 916.00 | 36 097.00 | 82 819.00 | 118 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 179 745.00 | | 2 179 745.00 | 2 179 745.00 |
BZ Autres créances | 304 174.00 | | 304 174.00 | 304 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 013.00 | | 56 013.00 | 56 013.00 |
CF Disponibilités | 1 750 676.00 | | 1 750 676.00 | 1 750 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 319 735.00 | | 4 319 735.00 | 4 319 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 438 651.00 | 36 097.00 | 4 402 554.00 | 4 438 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DH Report à nouveau | 987 847.00 | 684 408.00 | | 987 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 159.00 | 303 438.00 | | 129 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 856.00 | 1 002 697.00 | | 1 131 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 091.00 | 96.00 | | 500 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 838.00 | 479 786.00 | | 1 077 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 597 538.00 | 694 246.00 | | 1 597 538.00 |
EA Autres dettes | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 430.00 | 2.00 | | 42 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 270 697.00 | 1 174 131.00 | | 3 270 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 402 554.00 | 2 176 828.00 | | 4 402 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 421 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 421 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 429 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 722 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 499 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 953 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 745.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 262 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164.00 | | | 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 10 737.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 10 737.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122.00 | -10 737.00 | | 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 178.00 | 71 946.00 | | 38 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 429 661.00 | 5 045 986.00 | | 7 429 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 300 502.00 | 4 742 548.00 | | 7 300 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 159.00 | 303 438.00 | | 129 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 371.00 | | 84 904.00 | 58 371.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 360.00 | 55 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 360.00 | 118 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 011.00 | | 20 404.00 | 43 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 360.00 | | 64 500.00 | 15 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 351.00 | 15 745.00 | | 20 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 351.00 | 15 745.00 | | 20 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 838.00 | 1 077 838.00 | | 1 077 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 844.00 | 273 844.00 | | 273 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 667 483.00 | 667 483.00 | | 667 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 430.00 | 42 430.00 | | 42 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 179 745.00 | 2 179 745.00 | | 2 179 745.00 |
VB T. V. A. | 196 360.00 | 196 360.00 | | 196 360.00 |
VC Groupe et associés | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 091.00 | 91.00 | 500 000.00 | 500 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 494.00 | 62 494.00 | | 62 494.00 |
VP Divers | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 076.00 | 44 076.00 | | 44 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 543 420.00 | 2 492 920.00 | 50 500.00 | 2 543 420.00 |
VW T.V.A. | 612 133.00 | 612 133.00 | | 612 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 270 697.00 | 2 770 697.00 | 500 000.00 | 3 270 697.00 |