| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 544.00 | 53 612.00 | 29 932.00 | 83 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 544.00 | 53 612.00 | 96 932.00 | 150 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 604 628.00 | 37 250.00 | 2 567 378.00 | 2 604 628.00 |
BZ Autres créances | 531 656.00 | | 531 656.00 | 531 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 013.00 | | 56 013.00 | 56 013.00 |
CF Disponibilités | 795 090.00 | | 795 090.00 | 795 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 044.00 | | 46 044.00 | 46 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 033 434.00 | 37 250.00 | 3 996 184.00 | 4 033 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 183 978.00 | 90 862.00 | 4 093 116.00 | 4 183 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 640.00 | 13 500.00 | | 13 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 718.00 | | | 39 718.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DH Report à nouveau | 1 117 006.00 | 987 847.00 | | 1 117 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 013.00 | 129 159.00 | | 175 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 728.00 | 1 131 856.00 | | 1 346 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 500 091.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 948.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 186.00 | 1 077 838.00 | | 1 095 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 493 480.00 | 1 597 538.00 | | 1 493 480.00 |
EA Autres dettes | 107 491.00 | 52 800.00 | | 107 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 229.00 | 42 430.00 | | 50 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 746 388.00 | 3 311 646.00 | | 2 746 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 093 116.00 | 4 443 503.00 | | 4 093 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 691 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 691 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 691 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 034 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 309 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 273 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 250.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 746 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 000.00 | 164.00 | | 14 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 200.00 | | | 164 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 200.00 | 164.00 | | 178 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 795.00 | 41.00 | | 1 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 795.00 | 41.00 | | 6 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 404.00 | 122.00 | | 171 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 729.00 | 38 178.00 | | -58 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 869 588.00 | 7 429 661.00 | | 8 869 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 694 574.00 | 7 300 502.00 | | 8 694 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 013.00 | 129 159.00 | | 175 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 916.00 | | 36 628.00 | 118 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 67 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 150 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 416.00 | | 20 128.00 | 63 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 500.00 | | 16 500.00 | 55 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 097.00 | 17 514.00 | | 36 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 097.00 | 17 514.00 | | 36 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 37 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 186.00 | 1 095 186.00 | | 1 095 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 406.00 | 228 406.00 | | 228 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 243.00 | 443 243.00 | | 443 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 491.00 | 107 491.00 | | 107 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 229.00 | 50 229.00 | | 50 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 604 628.00 | 2 604 628.00 | | 2 604 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 213 296.00 | 213 296.00 | | 213 296.00 |
VC Groupe et associés | 190 134.00 | 190 134.00 | | 190 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 228.00 | 93 228.00 | | 93 228.00 |
VP Divers | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 702.00 | 129 702.00 | | 129 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 044.00 | 46 044.00 | | 46 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 249 330.00 | 3 182 330.00 | 67 000.00 | 3 249 330.00 |
VW T.V.A. | 692 127.00 | 692 127.00 | | 692 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 746 388.00 | 2 746 388.00 | | 2 746 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |