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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 348.00 | 18 151.00 | 8 197.00 | 26 348.00 |
AH Fonds commercial | 45 819.00 | | 45 819.00 | 45 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 033.00 | 83 732.00 | 108 302.00 | 192 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 027.00 | 1 153.00 | 2 874.00 | 4 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 235.00 | 103 035.00 | 170 200.00 | 273 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 183.00 | | 472 183.00 | 472 183.00 |
BZ Autres créances | 2 056 538.00 | | 2 056 538.00 | 2 056 538.00 |
CF Disponibilités | 805 144.00 | | 805 144.00 | 805 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 341 896.00 | | 3 341 896.00 | 3 341 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 130.00 | 103 035.00 | 3 512 095.00 | 3 615 130.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 511.00 | 280 431.00 | | 288 511.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 378.00 | 48 984.00 | | 79 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 241.00 | 28 241.00 | | 28 241.00 |
DG Autres réserves | 183 697.00 | 30 028.00 | | 183 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 373.00 | 673 668.00 | | 801 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 200.00 | 1 061 353.00 | | 1 381 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 506 405.00 | 482 564.00 | | 506 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 901.00 | 232 212.00 | | 470 901.00 |
EA Autres dettes | 1 152 882.00 | 846 488.00 | | 1 152 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 130 895.00 | 1 561 972.00 | | 2 130 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 512 095.00 | 2 623 325.00 | | 3 512 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 130 895.00 | 1 561 972.00 | | 2 130 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 469 869.00 | |
FD Production vendue biens | | | 239 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 709 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 779 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 976 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 271.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 646 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 133 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 133 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357.00 | 1 458.00 | | 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 298.00 | 96.00 | | 1 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 655.00 | 1 555.00 | | 1 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 592.00 | 7 373.00 | | 18 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 938.00 | 7 373.00 | | 21 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 284.00 | -5 819.00 | | -20 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 645.00 | 164 208.00 | | 311 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 781 209.00 | 6 622 361.00 | | 7 781 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 979 836.00 | 5 948 693.00 | | 6 979 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 373.00 | 673 668.00 | | 801 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 641.00 | | 7 694.00 | 265 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 5 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 273 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 200.00 | | | 264 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333.00 | | 2 694.00 | 1 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | 5 000.00 | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 764.00 | 28 271.00 | 103 035.00 | 74 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 653.00 | 27 230.00 | 101 882.00 | 74 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111.00 | 1 042.00 | 1 153.00 | 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 472 183.00 | 472 183.00 | | 472 183.00 |