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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 348.00 | 23 420.00 | 2 928.00 | 26 348.00 |
AH Fonds commercial | 45 819.00 | 45 819.00 | | 45 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 233.00 | 106 958.00 | 95 276.00 | 202 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 627.00 | 1 808.00 | 2 818.00 | 4 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 375.00 | 178 005.00 | 125 369.00 | 303 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 006.00 | | 461 006.00 | 461 006.00 |
BZ Autres créances | 2 257 275.00 | | 2 257 275.00 | 2 257 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 854 395.00 | | 854 395.00 | 854 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 690 551.00 | | 3 690 551.00 | 3 690 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 993 925.00 | 178 005.00 | 3 815 920.00 | 3 993 925.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 922.00 | 288 511.00 | | 289 922.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 797.00 | 79 378.00 | | 82 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 851.00 | 28 241.00 | | 28 851.00 |
DG Autres réserves | 434 460.00 | 183 697.00 | | 434 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 729.00 | 801 373.00 | | 882 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 759.00 | 1 381 200.00 | | 1 718 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 506 405.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 496.00 | | | 563 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 573.00 | 470 901.00 | | 382 573.00 |
EA Autres dettes | 1 150 385.00 | 1 152 882.00 | | 1 150 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 097 161.00 | 2 130 895.00 | | 2 097 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 815 920.00 | 3 512 095.00 | | 3 815 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 097 161.00 | 2 130 895.00 | | 2 097 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 235.00 | | 31 473.00 | 273 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 333.00 | 303 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 333.00 | 18 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 200.00 | | 10 200.00 | 264 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 027.00 | | 16 273.00 | 4 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 008.00 | | 5 000.00 | 5 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 035.00 | 30 484.00 | 1 333.00 | 103 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 882.00 | 28 496.00 | | 101 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153.00 | 1 989.00 | 1 333.00 | 1 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 45 819.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 819.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 819.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 461 006.00 | | | 461 006.00 |