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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 365.00 | 1 365.00 | 360 000.00 | 361 365.00 |
BZ Autres créances | 14 981.00 | | 14 981.00 | 14 981.00 |
CF Disponibilités | 34 971.00 | | 34 971.00 | 34 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 952.00 | | 49 952.00 | 49 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 317.00 | 1 365.00 | 409 952.00 | 411 317.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 520.00 | 35 536.00 | | 36 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 310.00 | 75 984.00 | | 80 310.00 |
DL TOTAL (I) | 127 830.00 | 122 520.00 | | 127 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 763.00 | 273 697.00 | | 231 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 149.00 | 1 503.00 | | 39 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132.00 | 46.00 | | 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 122.00 | 275 246.00 | | 282 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 952.00 | 397 766.00 | | 409 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 880.00 | 275 246.00 | | 242 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 149.00 | | | 39 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 831.00 | | | -3 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -311.00 | 4 016.00 | | -311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 310.00 | 75 984.00 | | 80 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 365.00 | | 72.00 | 361 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 365.00 | | 72.00 | 1 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72.00 | 361 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72.00 | 1 365.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VC Groupe et associés | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 763.00 | 192 522.00 | 39 242.00 | 231 763.00 |
VI Groupe et associés | 39 149.00 | 39 149.00 | | 39 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 029.00 | | | 42 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 122.00 | 242 880.00 | 39 242.00 | 282 122.00 |