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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 365.00 | 1 365.00 | 360 000.00 | 361 365.00 |
BZ Autres créances | 93 536.00 | | 93 536.00 | 93 536.00 |
CF Disponibilités | 28 197.00 | | 28 197.00 | 28 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 733.00 | | 121 733.00 | 121 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 098.00 | 1 365.00 | 481 733.00 | 483 098.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 830.00 | 36 520.00 | | 41 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 195.00 | 80 310.00 | | 117 195.00 |
DL TOTAL (I) | 170 026.00 | 127 830.00 | | 170 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 313.00 | 231 763.00 | | 189 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 843.00 | 39 149.00 | | 86 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 132.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 552.00 | 11 078.00 | | 35 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 707.00 | 282 122.00 | | 311 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 733.00 | 409 952.00 | | 481 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 707.00 | 242 880.00 | | 311 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 780.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -584.00 | -3 831.00 | | -584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 001.00 | 80 000.00 | | 120 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 806.00 | -310.00 | | 2 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 195.00 | 80 310.00 | | 117 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 365.00 | | 72.00 | 361 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 365.00 | | 72.00 | 1 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72.00 | 361 365.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 72.00 | 1 365.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 552.00 | 35 552.00 | | 35 552.00 |
VC Groupe et associés | 93 464.00 | 93 464.00 | | 93 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 313.00 | 189 313.00 | | 189 313.00 |
VI Groupe et associés | 86 843.00 | 86 843.00 | | 86 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 426.00 | | | 42 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 536.00 | 93 536.00 | | 93 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 707.00 | 311 707.00 | | 311 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 153.00 | 1 326.00 | | 1 153.00 |
ST Autres comptes | 1 628.00 | 1 165.00 | | 1 628.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 780.00 | 2 491.00 | | 2 780.00 |