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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 710.00 | 3 774.00 | 1 935.00 | 5 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 904.00 | 9 611.00 | 10 294.00 | 19 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 062.00 | 18 250.00 | 24 812.00 | 43 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 776.00 | 31 635.00 | 44 141.00 | 75 776.00 |
BT Marchandises | 160 598.00 | | 160 598.00 | 160 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 121.00 | | 160 121.00 | 160 121.00 |
BZ Autres créances | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
CF Disponibilités | 133 081.00 | | 133 081.00 | 133 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 528.00 | | 466 528.00 | 466 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 304.00 | 31 635.00 | 510 669.00 | 542 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 118 754.00 | 100 751.00 | | 118 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 749.00 | 18 003.00 | | 36 749.00 |
DL TOTAL (I) | 210 503.00 | 173 754.00 | | 210 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 952.00 | | | 110 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416.00 | 631.00 | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 434.00 | 81 247.00 | | 100 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 364.00 | 61 728.00 | | 88 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 857.00 | | |
EA Autres dettes | | 419.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 300 166.00 | 168 882.00 | | 300 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 669.00 | 342 637.00 | | 510 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 983.00 | 168 882.00 | | 205 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 132.00 | | 5 644.00 | 70 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 440.00 | | 2 270.00 | 3 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 592.00 | | 3 374.00 | 59 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 677.00 | 14 958.00 | | 16 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 774.00 | 1 000.00 | | 2 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 902.00 | 13 959.00 | | 13 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 434.00 | 100 434.00 | | 100 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 364.00 | 88 364.00 | | 88 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 160 121.00 | 160 121.00 | | 160 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 952.00 | 16 769.00 | 94 183.00 | 110 952.00 |
VI Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 949.00 | 172 849.00 | 7 100.00 | 179 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 166.00 | 205 983.00 | 94 183.00 | 300 166.00 |